Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый»
- ISIN
- RU0005418747
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 192,5 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 191,6 RUB · 2026-10-27
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 8,59 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 10,78 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -2,33 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -3,01 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 9,76 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | -11,84 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | -23,88 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Расчётная стоимость пая в единицах соответствующей даты. Дробление100:1 с04.06.2021 восстановлено по операции split и формуле УК; исходный график после этой даты показывает значения в100 раз больше текущей цены. Идентичные дубликаты удалены, конфликтующие запрещены. Скачок дробления не является доходностью.
Расходы фонда
- Коэффициент общих расходов Cbonds, %; период не указан
- 6,1
Коэффициент общих расходов, опубликованный Cbonds. Отчётный период и методика в таблице не указаны; это не подтверждённый предел по ПДУ и не прогноз фактических затрат.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 3 167 519 875,79 RUB
- Обязательства
- 13 749 927,69 RUB
- Стоимость чистых активов
- 3 153 769 948,1 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 158 175 411,21 |
| Российские ценные бумаги | 2 986 168 018,44 |
| Дебиторская задолженность | 23 176 446,14 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 20
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 127 173 | 257 067 502,2 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 2 598 530 | 253 356 675 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 1 110 000 | 127 938 600 |
| ПАО "Группа Русагро" · RU000A0JQUZ6 | 1 136 | 77 861,44 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 52 160 | 284 741 440 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 363 390 | 60 377 248,5 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 265 409 | 277 352 405 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 12 188 | 60 976 564 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 90 187 | 245 128 266 |
| МКПАО Юнайтед Медикал Груп · RU000A107JE2 | 55 102 | 32 598 343,2 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 65 370 | 231 540 540 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 135 400 | 89 039 040 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 258 000 | 70 671 360 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029557 | 709 840 | 195 248 590,4 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 1 944 140 | 77 707 275,8 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 5 530 000 | 51 539 600 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 308 400 | 197 869 440 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0006944147 | 135 497 | 82 775 117,3 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 1 051 500 | 264 178 860 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 122 528 | 125 983 289,6 |