Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Консервативный»

ISIN
RU0006922010
Тип фонда
ОПИФ
Управляющая компания
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
125,65 RUB
Дата цены
2026-10-30
Цена
Предыдущее закрытие торгов
Расчётная стоимость пая
125,32 RUB · 2026-10-27

Источник цены · Карточка MOEX · Расчётная стоимость паёв

Изменение стоимости пая, без выплат

Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц1,23 %2026-09-25 — 2026-10-27
3 месяца3,29 %2026-07-27 — 2026-10-27
6 месяцев7,2 %2026-04-27 — 2026-10-27
С начала года12,82 %2025-12-30 — 2026-10-27
1 год15,69 %2025-10-27 — 2026-10-27
3 года63,48 %2023-10-27 — 2026-10-27
5 лет87,04 %2021-10-27 — 2026-10-27

Архив Investfunds; пропуски в датах не заполняются. Выплаты не реинвестированы. Архив Investfunds до 2026-10-08; далее первичные оценки УК с 2026-10-09. Ежедневное обновление — напрямую от УК.

История стоимости · История стоимости

Расходы фонда

Коэффициент общих расходов Cbonds, %; период не указан
3,1

Коэффициент общих расходов, опубликованный Cbonds. Отчётный период и методика в таблице не указаны; это не подтверждённый предел по ПДУ и не прогноз фактических затрат.

Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.

Условия расходов

Проверено 2026-10-23

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
2 497 824 565,61 RUB
Обязательства
5 511 911,12 RUB
Стоимость чистых активов
2 492 312 654,49 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства31 670 913,39
Российские ценные бумаги2 413 565 859,81
Дебиторская задолженность52 587 792,41

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 46
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, RUB
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" · RU000A105MN158 00058 369 460
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A10637530 00030 996 300
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" · RU000A1069N871 10072 467 253
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОМ.РФ" · RU000A106P9718 02818 265 789,32
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" · RU000A106Z4658 55054 096 687
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1075E464 80066 333 168
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A10760529 64730 297 158,71
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A1079S647 99048 138 289,1
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" · RU000A107DP1191191 347,62
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК" · RU000A107HR848 00048 250 080
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" · RU000A107S1048 00048 108 000
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСАГРОЛИЗИНГ" · RU000A10844760 17558 535 833
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" · RU000A10877778 50049 324 690
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" · RU000A108G0595 70096 515 364
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" · RU000A108P6111 92512 087 418,5
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" · RU000A108Y8659 90045 100 507
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A108ZT440 59242 027 739,04
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ПОЗИТИВ" · RU000A10909848 18348 789 623,97
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО" · RU000A1094F226 61026 797 600,5
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" · RU000A10952824 04824 144 192
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A1099E45 9005 958 174
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ" · RU000A1099V8108 20067 207 510,3
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ" · RU000A109JW041 39540 271 953,65
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A109L4947 95148 247 337,18
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" · RU000A109UD747 80248 289 580,4
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" · RU000A109VL835 80036 282 584
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" · RU000A10A34911 13011 256 436,8
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБУР ХОЛДИНГ" · RU000A10A7H371 22171 552 177,65
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЕКТЕЛ" · RU000A10A7S020 50020 780 235
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" · RU000A10AEB811 012,78
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" · RU000A10AFW123 91924 168 953,55
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" · RU000A10BF4871 52572 434 082,75
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" · RU000A10BGJ458 98760 248 731,93
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕГАФОН" · RU000A10D1W235 80036 204 182
РостелP21R · RU000A10DCJ965 50065 943 435
ТрансКо2P2 · RU000A10DG8672 92672 388 535,38
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКС 5 ФИНАНС" · RU000A10EL9689 82690 281 417,82
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10EYW470 32771 076 685,82
ТрансмхПБ8 · RU000A10FBG265 60066 376 704
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" · RU000A10FEA947 78348 276 598,39
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" · RU000A10FJQ454 00054 207 900
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ" · RU000A10FPA590 00090 738 900
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A10FQK283 50083 818 970
ВЭБ2Р-58 · RU000A10F50468 50072 576 060,65
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0ZZYW298 000101 580 920
ОФЗ 29016 · RU000A1025B5174 000174 560 280

Данные фондов

Загружаем фонды…