Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Акции роста»
- ISIN
- RU0006922044
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 156,2 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 154,47 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Акции роста
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 7,61 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 6,72 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -3,87 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -5,22 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 6,77 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | -8,48 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | -10,69 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Архив Investfunds; пропуски в датах не заполняются. Выплаты не реинвестированы. Архив Investfunds до 2026-10-07; далее первичные оценки УК с 2026-10-08. Ежедневное обновление — напрямую от УК.
Расходы фонда
- Коэффициент общих расходов Cbonds, %; период не указан
- 6,1
Коэффициент общих расходов, опубликованный Cbonds. Отчётный период и методика в таблице не указаны; это не подтверждённый предел по ПДУ и не прогноз фактических затрат.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 2 256 603 314,95 RUB
- Обязательства
- 10 963 411,16 RUB
- Стоимость чистых активов
- 2 245 639 903,79 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 111 656 933,35 |
| Российские ценные бумаги | 2 099 692 361,08 |
| Дебиторская задолженность | 45 254 020,52 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 15
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ОФЗ 29020 · RU000A102BV4 | 100 000 | 100 333 000 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 1 000 000 | 150 110 000 |
| ПАО "Группа Позитив" · RU000A103X66 | 186 843 | 189 309 327,6 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП · RU000A106XF2 | 230 000 | 62 836 000 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 65 000 | 176 670 000 |
| МКПАО Юнайтед Медикал Груп · RU000A107JE2 | 278 837 | 164 959 969,2 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 45 000 | 159 390 000 |
| ПАО "ПРОМОМЕД" · RU000A108JF7 | 490 000 | 197 274 000 |
| ПАО "ВИ.ру" · RU000A108K09 | 599 070 | 42 803 551,5 |
| МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" · RU000A108KL3 | 100 000 | 128 350 000 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 85 000 | 158 822 500 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 270 000 | 177 552 000 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 19 957 | 60 220 247,5 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 695 000 | 190 374 400 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 559 972 | 140 687 365,28 |