Загружаем фонды…
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд акций»
- ISIN
- RU000A0HGNG6
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 13 650 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 13 782,56 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 13,07 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 10,49 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -9,27 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -6,78 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 3,27 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | -12,85 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | -8,34 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 1,72
- Фиксированная часть, % СЧА в год
- 1,7
- Управление
- 1,7 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и регистратор
- до 0,01 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,01 % СЧА в год
Ставки от среднегодовой СЧА с учётом НДС; предельный общий размер исключает налоги и иные обязательные платежи.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 2 311 981 320,47 RUB
- Обязательства
- 10 057 892,63 RUB
- Стоимость чистых активов
- 2 301 923 427,84 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 2 065 373,91 |
| Российские ценные бумаги | 2 300 015 571,8 |
| Дебиторская задолженность | 9 900 374,76 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 32
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 2 204 674 | 114 940 678,99 |
| ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" · RU0009100945 | 270 191 | 71 422 288,94 |
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" · RU0007976965 | 92 997 | 68 538 789 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 2 223 180 | 216 648 891 |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" · RU000A0ZZG02 | 194 793 | 45 776 355 |
| ПАО "Группа ЛСР" · RU000A0JPFP0 | 143 063 | 68 126 600,6 |
| Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" · RU0008992318 | 1 174 740 | 68 452 099,8 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 44 454 | 89 116 933,8 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС" · RU000A1002V2 | 1 772 608 | 41 567 657,6 |
| ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1 | 29 812 000 | 69 044 592 |
| Публичное акционерное общество "М.видео" · RU000A0JPGA0 | 556 498 | 23 456 390,7 |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 3 364 210 | 68 545 778,75 |
| ПАО "МТС-Банк" · RU000A0JRH43 | 45 670 | 41 856 555 |
| Публичное акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" · RU0006765096 | 1 183 670 | 41 049 675,6 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 86 104 | 89 849 524 |
| ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" · RU0009046452 | 1 313 530 | 89 714 099 |
| Публичное акционерное общество "Распадская" · RU000A0B90N8 | 361 990 | 44 669 566 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 258 911 | 89 013 601,8 |
| ПАО "Россети Волга" · RU000A0JPPN4 | 210 050 000 | 41 495 377,5 |
| ПАО "Россети Московский регион" · RU000A0ET7Y7 | 28 986 000 | 46 015 275 |
| ПАО "Россети Центр" · RU000A0JPPL8 | 58 359 000 | 41 411 546,4 |
| Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" · RU000A0JPN96 | 80 550 000 | 41 684 625 |
| МКПАО "ОК РУСАЛ" · RU000A1025V3 | 1 976 130 | 46 004 306,4 |
| Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" · RU000A0JSE60 | 496 255 | 41 635 794,5 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 790 058 | 216 167 769,38 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 6 118 500 | 56 993 827,5 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 2 232 330 | 89 527 594,65 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 87 110 | 89 862 676 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 358 353 | 89 925 101,82 |
| ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" · RU000A0JPNN9 | 1 411 601 206 | 69 140 227,07 |
| Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" · RU0007665170 | 13 503 | 42 534 450 |
| МКПАО "ЭН+ ГРУП" · RU000A100K72 | 157 076 | 45 826 923 |