открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд смешанных инвестиций»

ISIN
RU000A0HGNH4
Тип фонда
ОПИФ
Управляющая компания
Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
10 344 RUB
Дата цены
2026-10-30
Цена
Предыдущее закрытие торгов
Расчётная стоимость пая
10 363,03 RUB · 2026-10-27
Объект инвестирования
Смешанные активы
Специализация
Сбалансированный портфель

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв

Изменение стоимости пая, без выплат

Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц6,76 %2026-09-25 — 2026-10-27
3 месяца3,64 %2026-07-27 — 2026-10-27
6 месяцев-7,71 %2026-04-27 — 2026-10-27
С начала года-4,27 %2025-12-30 — 2026-10-27
1 год2,82 %2025-10-27 — 2026-10-27
3 года8,05 %2023-10-27 — 2026-10-27
5 лет18,23 %2021-10-27 — 2026-10-27

История стоимости

Расходы фонда

Не более, % среднегодовой СЧА
1,12
Фиксированная часть, % СЧА в год
1,1
Управление
1,1 % СЧА в год
Спецдепозитарий и регистратор
до 0,01 % СЧА в год
Прочие расходы
до 0,01 % СЧА в год

Ставки от среднегодовой СЧА с учётом НДС; предельный общий размер исключает налоги и иные обязательные платежи.

Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.

Условия расходов

Проверено 2026-10-23

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
504 113 680,25 RUB
Обязательства
10 959 229,82 RUB
Стоимость чистых активов
493 154 450,43 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства407 461,86
Российские ценные бумаги493 156 901,3
Дебиторская задолженность10 549 317,09

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 55
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, RUB
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" · RU000A10CC3220 8078 925 058,62
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" · RU000A10C8F36 4056 236 484,45
Газпн3P15R · RU000A10BK178 1515 177 922,75
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" · RU000A10BW9610 8026 208 773,56
Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" · RU000A10FMQ86 4016 103 673,55
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" · RU000A10EYH59 9339 187 429,02
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" · RU000A0ZYNY411 81311 922 624,64
ДелПорт1P5 · RU000A10FZ165 8345 809 497,2
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС" · RU000A108D8152 0002 837 640
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" · RU000A10FBB36 1876 188 113,66
ПочтаР2P03 · RU000A104W3312 90811 880 265,04
Акционерное общество "РОЛЬФ" · RU000A10F8506 0916 107 689,34
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" · RU000A106MW06 1425 911 859,26
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" · RU000A10AS024 6074 881 208,64
Публичное акционерное общество "Уральская кузница" · RU000A10DBV69 8119 427 291,79
Акционерное общество "Эталон-Финанс" · RU000A105VU76 8806 111 228,8
ОФЗ 26230 · RU000A100EF552 57629 506 702,72
ОФЗ 26238 · RU000A1038V658 60031 136 524
Министерство Финансов Российской Федерации · RU000A103BR052 44430 108 100,4
ОФЗ 26243 · RU000A106E9043 77230 876 768,8
ОФЗ 29020 · RU000A102BV44242 135,66
Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6249 16712 990 321,55
ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" · RU000910094525 4016 714 500,34
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" · RU000692953644 650 0005 067 775
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" · RU00079769658 7416 442 117
ПАО "Газпром" · RU0007661625230 98022 509 001
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" · RU000A0ZZG0227 6296 492 815
ПАО "Группа ЛСР" · RU000A0JPFP013 3436 353 936,6
Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" · RU0008992318111 4206 492 443,4
ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU52 4504 911 515
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС" · RU000A1002V2215 5575 054 811,65
ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM12 799 2006 482 947,2
Публичное акционерное общество "М.видео" · RU000A0JPGA061 1652 578 104,75
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396319 1606 502 885
ПАО "МТС-Банк" · RU000A0JRH435 4054 953 682,5
Публичное акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" · RU0006765096143 7904 986 637,2
ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS510 44410 898 314
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" · RU0009046452160 93010 991 519
Публичное акционерное общество "Распадская" · RU000A0B90N839 9904 934 766
ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q0631 60810 866 830,4
ПАО "Россети Волга" · RU000A0JPPN425 420 0005 021 721
ПАО "Россети Московский регион" · RU000A0ET7Y73 119 0004 951 412,5
ПАО "Россети Центр" · RU000A0JPPL87 055 0005 006 228
Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" · RU000A0JPN969 550 0004 942 125
МКПАО "ОК РУСАЛ" · RU000A1025V3234 8905 468 239,2
Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" · RU000A0JSE6058 9674 947 331,3
Sberbank Russia PJSC · RU000902954081 41122 274 863,71
Публичное акционерное общество "Селигдар" · RU000A0JPR50137 9604 950 004,8
ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4537 1005 003 086,5
ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524273 94010 986 363,7
ПАО "Транснефть" · RU000909157310 60610 941 149,6
МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL443 52210 921 410,68
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" · RU000A0JPNN9131 568 8566 444 242,57
Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" · RU00076651701 5885 002 200
МКПАО "ЭН+ ГРУП" · RU000A100K7218 7995 484 608,25

Данные фондов

Загружаем фонды…