Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Российские Акции»
- ISIN
- RU000A0JP773
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 4,76 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 4,79 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 7,4 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 10,88 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -3,43 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -2,24 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 11,14 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | -6,53 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | -9,62 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Архив Investfunds; пропуски в датах не заполняются. Выплаты не реинвестированы. Сплит 1:100 от 15.03.2024 указан Investfunds; архив уже представлен в сопоставимой шкале, повторное деление не применяется. Архив Investfunds до 2026-10-07; далее первичные оценки УК с 2026-10-08. Ежедневное обновление — напрямую от УК.
Расходы фонда
- Коэффициент общих расходов Cbonds, %; период не указан
- 7,1
Коэффициент общих расходов, опубликованный Cbonds. Отчётный период и методика в таблице не указаны; это не подтверждённый предел по ПДУ и не прогноз фактических затрат.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 3 061 401 419,6 RUB
- Обязательства
- 15 945 936,93 RUB
- Стоимость чистых активов
- 3 045 455 482,67 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 11 866 301,43 |
| Российские ценные бумаги | 2 971 465 174,4 |
| Дебиторская задолженность | 78 069 943,77 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 18
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ОФЗ 29020 · RU000A102BV4 | 250 000 | 250 832 500 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 1 500 000 | 146 250 000 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 1 191 000 | 137 274 660 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 50 000 | 272 950 000 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 260 000 | 271 700 000 |
| ПАО "Группа Позитив" · RU000A103X66 | 180 000 | 182 376 000 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 20 000 | 54 360 000 |
| МКПАО Юнайтед Медикал Груп · RU000A107JE2 | 403 409 | 238 656 764,4 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 30 000 | 106 260 000 |
| ПАО "ПРОМОМЕД" · RU000A108JF7 | 675 000 | 271 755 000 |
| ПАО "ВИ.ру" · RU000A108K09 | 375 000 | 26 793 750 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 55 000 | 102 767 500 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 140 000 | 92 064 000 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 900 000 | 246 528 000 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 1 500 000 | 59 955 000 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 410 000 | 263 056 000 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 250 000 | 62 810 000 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 180 000 | 185 076 000 |