Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Российские облигации»
- ISIN
- RU000A0JP799
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 4,38 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 4,39 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,69 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 1,86 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 3,54 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 9,2 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 13,14 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 48,25 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 62,89 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Архив Investfunds; пропуски в датах не заполняются. Выплаты не реинвестированы. Архив Investfunds учитывает дробления 1:20 от 08.08.2019 и 1:100 от 09.08.2024; повторная корректировка не применяется. Архив Investfunds до 2026-10-07; далее первичные оценки УК с 2026-10-08. Ежедневное обновление — напрямую от УК.
Расходы фонда
- Коэффициент общих расходов Cbonds, %; период не указан
- 2,7
Коэффициент общих расходов, опубликованный Cbonds. Отчётный период и методика в таблице не указаны; это не подтверждённый предел по ПДУ и не прогноз фактических затрат.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 3 526 287 010,15 RUB
- Обязательства
- 69 247 265,9 RUB
- Стоимость чистых активов
- 3 457 039 744,25 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 28 795 518,72 |
| Российские ценные бумаги | 3 494 186 449,03 |
| Дебиторская задолженность | 3 305 042,4 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 86
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" · RU000A0JXR84 | 10 815 | 12 045 747 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСО-ЛИЗИНГ" · RU000A103C53 | 6 036 | 6 412 767,12 |
| ПочтаР2P03 · RU000A104W33 | 48 000 | 44 139 840 |
| ПочтаР2P04 · RU000A1055Y4 | 57 000 | 53 671 200 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" · RU000A105CM4 | 22 357 | 13 854 521,12 |
| ГазКБЗО26Д · RU000A105QW3 | 417 | 25 722 213,94 |
| ГазКЗ-Б26Е · RU000A105QX1 | 614 | 39 320 010,47 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭТАЛОН-ФИНАНС" · RU000A105VU7 | 18 500 | 16 375 460 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1075E4 | 18 200 | 18 630 612 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСО-ЛИЗИНГ" · RU000A1075J3 | 19 926 | 20 195 798,04 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A1079S6 | 12 013 | 12 050 120,17 |
| СТМ 1P4 · RU000A1082Y8 | 33 000 | 33 297 330 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСАГРОЛИЗИНГ" · RU000A108447 | 14 131 | 13 746 071,56 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" · RU000A108777 | 57 000 | 35 815 380 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСО-ЛИЗИНГ" · RU000A108C74 | 28 700 | 28 835 464 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" · RU000A108G05 | 39 190 | 39 523 898,8 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ" · RU000A1099V8 | 45 005 | 27 954 473,21 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" · RU000A10ASC6 | 24 808 | 21 356 711,04 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ЛСР" · RU000A10B0B0 | 4 199 | 3 990 939,55 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНАРКТИКА" · RU000A10B8R9 | 32 942 | 35 711 433,94 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛИГДАР" · RU000A10B933 | 32 000 | 33 731 200 |
| Газпн3P15R · RU000A10BK17 | 74 000 | 47 023 300 |
| РЖД 1Р-43R · RU000A10BTA6 | 49 693 | 50 497 032,74 |
| iПозитивР3 · RU000A10BWC6 | 33 000 | 34 776 390 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" · RU000A10BY94 | 11 500 | 11 789 225 |
| Сплит ПВ-1 · RU000A10C3F4 | 97 500 | 84 853 531,62 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛИГДАР" · RU000A10C5L7 | 22 000 | 22 682 220 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10C6F7 | 54 000 | 54 297 540 |
| Атомэнпр07 · RU000A10C6L5 | 66 400 | 65 784 472 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК" · RU000A10C6P6 | 20 632 | 21 226 407,92 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ" · RU000A10C8F3 | 10 500 | 10 226 895 |
| СибурХ1Р07 · RU000A10C8T4 | 28 500 | 28 101 285 |
| РусГид2Р07 · RU000A10CC24 | 76 000 | 75 870 040 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ЛСР" · RU000A10CKY3 | 51 500 | 49 195 375 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" · RU000A10CP78 | 39 000 | 39 349 050 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ" · RU000A10CQ77 | 18 729 | 18 713 829,51 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" · RU000A10DCF7 | 36 600 | 36 282 312 |
| ПКТ 2P1 · RU000A10DJH8 | 59 300 | 60 110 038 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" · RU000A10DPS2 | 42 040 | 41 984 086,8 |
| ПГК3Р02 · RU000A10DSL1 | 88 413 | 89 244 966,33 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ" · RU000A10DTS4 | 39 525 | 40 111 946,25 |
| ФПК2Р01 · RU000A10DYC8 | 43 000 | 43 487 620 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАБЕВ ГРУПП" · RU000A10E7G1 | 25 000 | 25 244 500 |
| ГКАзот1Р02 · RU000A10EA40 | 40 000 | 40 560 800 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10EAS2 | 56 988 | 44 616 475,08 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНИВА" · RU000A10EJZ8 | 53 500 | 53 984 710 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10EMU3 | 46 500 | 45 049 200 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК" · RU000A10EQ34 | 20 000 | 19 572 400 |
| ФосАгро2П6 · RU000A10ER66 | 26 500 | 25 924 420 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОБАН-ФИНАНС" · RU000A10ERE6 | 53 500 | 53 125 500 |
| ОДК1Р01 · RU000A10ES32 | 65 000 | 65 917 150 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ФИНАНС" · RU000A10EYJ1 | 64 000 | 64 215 040 |
| ПГК3Р04 · RU000A10EYV6 | 63 000 | 62 301 330 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТБ-8" · RU000A10F397 | 55 000 | 55 380 600 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" · RU000A10F7R7 | 71 000 | 70 020 200 |
| ГТЛК 2P-13 · RU000A10F801 | 19 000 | 18 125 240 |
| РЖД 1Р-53R · RU000A10F8P9 | 76 394 | 66 307 700,18 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" · RU000A10F8T1 | 97 201 | 72 958 098,59 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" · RU000A10FEB7 | 61 219 | 61 321 235,73 |
| ОДК1Р03 · RU000A10FG76 | 59 000 | 59 019 470 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛИУМ" · RU000A10FG84 | 39 500 | 39 460 895 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЭК ХОЛДИНГ" · RU000A10FGE6 | 54 000 | 52 882 740 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНИВА" · RU000A10FHY2 | 29 000 | 28 962 010 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" · RU000A10FJR2 | 39 700 | 39 599 956 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" · RU000A10FJS0 | 17 100 | 17 277 498 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A104Z48 | 12 510 | 12 359 129,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A105YH8 | 23 817 | 23 684 339,31 |
| ВЭБ2Р-58 · RU000A10F504 | 17 514 | 18 556 162,43 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A1038Z7 | 500 | 423 140 |
| ОФЗ 26238 · RU000A1038V6 | 100 000 | 53 053 000 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A103BR0 | 50 000 | 28 721 000 |
| ОФЗ 26243 · RU000A106E90 | 69 500 | 49 019 740 |
| ОФЗ 26245 · RU000A108EG6 | 81 000 | 70 246 440 |
| ОФЗ 26247 · RU000A108EF8 | 52 004 | 43 521 627,56 |
| ОФЗ 26248 · RU000A108EH4 | 35 000 | 29 019 900 |
| ОФЗ 26252 · RU000A10D4Y2 | 80 000 | 73 172 800 |
| ОФЗ 26254 · RU000A10D533 | 119 000 | 105 460 180 |
| ОФЗ 29016 · RU000A1025B5 | 85 000 | 85 273 700 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ · RU000A1087F6 | 72 000 | 74 619 360 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ · RU000A109RR3 | 5 616 | 6 645 244,32 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН · RU000A10BV22 | 35 000 | 35 496 650 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ · RU000A10BW70 | 34 500 | 35 628 150 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ · RU000A10DLP7 | 98 773 | 100 034 331,21 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ · RU000A10DZN2 | 26 955 | 27 037 482,3 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ · RU000A10F751 | 38 827 | 37 929 319,76 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) · RU000A10F7J4 | 40 831 | 40 468 829,03 |