Загружаем фонды…
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции 6.4»
- ISIN
- RU000A0JPMD2
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 11 100 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 11 154,34 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 12,15 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 9,3 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -9,91 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -7,53 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 1,89 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | -14,91 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | -3,81 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 1,72
- Фиксированная часть, % СЧА в год
- 1,7
- Управление
- 1,7 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и регистратор
- до 0,01 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,01 % СЧА в год
Ставки от среднегодовой СЧА с учётом НДС; предельный общий размер исключает налоги и иные обязательные платежи.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 1 275 513 237,66 RUB
- Обязательства
- 5 144 877,62 RUB
- Стоимость чистых активов
- 1 270 368 360,04 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 2 322 136,93 |
| Российские ценные бумаги | 1 269 470 565,27 |
| Дебиторская задолженность | 3 720 535,46 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 48
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 680 155 | 35 459 880,93 |
| ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" · RU0009100945 | 139 195 | 36 794 806,3 |
| Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" · RU0006929536 | 114 980 000 | 13 050 230 |
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" · RU0007976965 | 47 938 | 35 330 306 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 365 340 | 35 602 383 |
| Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" · RU000A0JPG04 | 770 | 26 180 000 |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" · RU000A0ZZG02 | 105 807 | 24 864 645 |
| Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» · RU000A0JUCQ5 | 2 346 | 8 328 300 |
| Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" · RU000A10CRQ4 | 727 586 | 25 065 337,7 |
| ПАО "Группа ЛСР" · RU000A0JPFP0 | 74 164 | 35 316 896,8 |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" · RU000A0JL4R1 | 7 331 | 26 391 600 |
| Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" · RU0008992318 | 604 010 | 35 195 662,7 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 12 403 | 24 864 294,1 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС" · RU000A1002V2 | 937 163 | 21 976 472,35 |
| ПАО Микрокредитная компания "Займер" · RU000A107RM8 | 99 360 | 12 683 304 |
| Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" · RU000A0JQTS3 | 79 064 | 25 434 888,8 |
| ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1 | 15 066 300 | 34 893 550,8 |
| Публичное акционерное общество "М.видео" · RU000A0JPGA0 | 295 948 | 12 474 208,2 |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 1 723 410 | 35 114 478,75 |
| Публичное акционерное общество "МГКЛ" · RU000A0JVJQ8 | 6 488 200 | 12 431 391,2 |
| ПАО "МТС-Банк" · RU000A0JRH43 | 27 900 | 25 570 350 |
| Публичное акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" · RU0006765096 | 793 450 | 27 516 846 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 34 011 | 35 490 478,5 |
| ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" · RU0009046452 | 519 810 | 35 503 023 |
| Публичное акционерное общество "Распадская" · RU000A0B90N8 | 198 890 | 24 543 026 |
| ПАО "Группа Ренессанс Страхование" · RU000A0ZZM04 | 379 320 | 25 232 366,4 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 101 633 | 34 941 425,4 |
| ПАО "Россети Волга" · RU000A0JPPN4 | 128 490 000 | 25 383 199,5 |
| ПАО "Россети Московский регион" · RU000A0ET7Y7 | 22 406 000 | 35 569 525 |
| Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" · RU000A0JPPB9 | 151 800 000 | 19 111 620 |
| ПАО "Россети Урал" · RU000A0JPPT1 | 40 540 000 | 25 313 176 |
| ПАО "Россети Центр" · RU000A0JPPL8 | 35 897 000 | 25 472 511,2 |
| Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" · RU000A0JPN96 | 48 990 000 | 25 352 325 |
| Публичное акционерное общество "Россети Юг" · RU000A0JPPG8 | 273 120 000 | 18 968 184 |
| МКПАО "ОК РУСАЛ" · RU000A1025V3 | 1 078 780 | 25 113 998,4 |
| Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" · RU000A0JSE60 | 301 816 | 25 322 362,4 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 129 755 | 35 502 265,55 |
| Публичное акционерное общество "Селигдар" · RU000A0JPR50 | 704 280 | 25 269 566,4 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 2 706 000 | 25 206 390 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 878 830 | 35 245 477,15 |
| Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов" · RU000A0HL7A2 | 82 000 | 7 150 400 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 34 497 | 35 587 105,2 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 91 285 | 22 907 057,9 |
| Публичное акционерное общество "Уральская кузница" · RU000A0JPFY2 | 128 513 | 25 188 548 |
| ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" · RU000A0JPNN9 | 726 684 544 | 35 593 008,97 |
| Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" · RU0007665170 | 8 304 | 26 157 600 |
| МКПАО "ЭН+ ГРУП" · RU000A100K72 | 87 197 | 25 439 724,75 |
| Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп" · RU000A10C1L6 | 1 002 531 | 18 366 367,92 |