Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд облигаций"
- ISIN
- RU000A0JQWQ1
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
Цена и стратегия
- Расчётная стоимость пая УК
- 4 167,31 RUB
- Дата цены
- 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Государственные и корпоративные облигации
Источник цены · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,04 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 0,1 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -1,66 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 2,99 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 7,86 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 41,91 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 49,65 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 3,5
Предельные ежегодные вознаграждения и расходы по КИД. Скидка при погашении 0–2% учитывается отдельно.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 2 460 597 916,74 RUB
- Обязательства
- 12 482 935,52 RUB
- Стоимость чистых активов
- 2 448 114 981,22 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 253 921,85 |
| Российские ценные бумаги | 2 456 759 114,42 |
| Дебиторская задолженность | 3 584 880,47 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 21
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A1039A8 | 251 | 236 526 308,49 |
| КАМАЗ БП17 · RU000A10CQ93 | 50 000 | 49 663 835,62 |
| Атомэнпр08 · RU000A10CT33 | 36 390 | 35 906 810,59 |
| ТрансКо2P2 · RU000A10DG86 | 64 750 | 64 272 978,77 |
| ПКТ 2P1 · RU000A10DJH8 | 40 | 40 546,45 |
| ГПН005Р-11 · RU000A10G5L3 | 50 000 | 50 224 794,52 |
| 4B02-210-00004-T-002P · RU000A10C6S0 | 35 035 | 36 013 688,02 |
| ОФЗ 26230 · RU000A100EF5 | 50 000 | 27 988 500 |
| ОФЗ 26238 · RU000A1038V6 | 20 977 | 11 128 847,13 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A103BR0 | 81 372 | 46 741 391,27 |
| ОФЗ 26243 · RU000A106E90 | 161 930 | 114 213 028,13 |
| ОФЗ 26244 · RU000A1074G2 | 40 397 | 32 369 214,94 |
| ОФЗ 26246 · RU000A108EE1 | 218 853 | 176 855 446 |
| ОФЗ 26247 · RU000A108EF8 | 735 658 | 615 661 994,17 |
| ОФЗ 26245 · RU000A108EG6 | 60 000 | 52 034 307,69 |
| ОФЗ 26248 · RU000A108EH4 | 237 469 | 196 894 315,99 |
| ОФЗ 26249 · RU000A10BVC8 | 13 353 | 11 484 309,28 |
| ОФЗ 26250 · RU000A10BVH7 | 285 478 | 235 782 428,96 |
| ОФЗ 26252 · RU000A10D4Y2 | 255 000 | 233 237 809,62 |
| ОФЗ 26253 · RU000A10D517 | 59 456 | 53 174 519,34 |
| ОФЗ 26254 · RU000A10D533 | 199 210 | 176 544 039,44 |