Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Акции»
- ISIN
- RU000A0JR282
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество ВИМ Инвестиции
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 50 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 49,91 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 9,91 % | 2026-09-27 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 9,16 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -6,04 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -6,55 % | 2025-12-31 — 2026-10-27 |
| 1 год | 5,94 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | -0,81 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | -9,57 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Исходные расчётные стоимости УК без поправок на дробления паёв; такие события могут давать скачки на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 3,42
Предельные ежегодные вознаграждения и расходы по КИД. Надбавки при покупке и скидки при погашении не включены.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 10 189 130 106,49 RUB
- Обязательства
- 37 522 532,12 RUB
- Стоимость чистых активов
- 10 151 607 574,37 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 47 126 054,53 |
| Российские ценные бумаги | 10 062 461 337,56 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 79 542 714,4 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 36
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| МКПАО "ОК РУСАЛ" · RU000A1025V3 | 403 680 | 9 355 284 |
| ПАО "Группа Позитив" · RU000A103X66 | 126 999 | 128 675 386,8 |
| ПАО Группа Астра · RU000A106T36 | 219 903 | 45 893 756,1 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 3 730 000 | 937 125 200 |
| МКПАО "ЭН+ ГРУП" · RU000A100K72 | 199 000 | 57 859 250 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 198 000 | 701 316 000 |
| ПАО "ВИ.ру" · RU000A108K09 | 2 720 100 | 194 351 145 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 24 000 | 44 844 000 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 105 000 | 285 390 000 |
| ПАО "Группа Аренадата" · RU000A108ZR8 | 1 850 000 | 156 769 000 |
| ПАО "Группа Русагро" · RU000A0JQUZ6 | 927 362 | 63 561 391,48 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 117 000 | 76 939 200 |
| ЕВРАЗ · RU0009084438 | 6 | 284,4 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 113 000 | 340 977 500 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 171 000 | 345 659 400 |
| ПАО "ГК БАЗИС" · RU000A10CTQ0 | 1 650 000 | 173 514 000 |
| ПАО "В2В-РТС" · RU000A104U43 | 970 000 | 120 522 500 |
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 6 600 289 | 344 865 100,25 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 8 800 000 | 858 000 000 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 3 700 000 | 426 462 000 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 143 000 | 780 637 000 |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 5 | 101,45 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 2 550 000 | 423 682 500 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 325 000 | 339 625 000 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 247 000 | 239 343 000 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 520 222 | 179 268 501,2 |
| ПАО "Ростелеком" · RU0008943394 | 2 725 000 | 104 776 250 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 3 539 989 | 969 673 786,88 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 750 000 | 481 200 000 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0006944147 | 530 000 | 323 777 000 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 450 000 | 462 690 000 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 6 000 | 30 018 000 |
| ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" · RU000A0JPNN9 | 90 000 000 | 4 388 400 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 2 740 000 | 411 301 400 |
| ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS · US7496552057 | — | 0 |
| ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS · US98387E2054 | — | 0 |