Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбалансированные инвестиции»
- ISIN
- RU000A0JR2A5
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество ВИМ Инвестиции
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 14,55 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 49,97 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Смешанные активы
- Специализация
- Сбалансированная стратегия
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 6,32 % | 2026-09-27 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 6,52 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 0,99 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 2,57 % | 2025-12-31 — 2026-10-27 |
| 1 год | 13,23 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 22,9 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 17,58 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Исходные расчётные стоимости УК без поправок на дробления паёв; такие события могут давать скачки на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 3,25
Предельные ежегодные вознаграждения и расходы по КИД. Надбавки при покупке и скидки при погашении не включены.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 9 234 706 770,2 RUB
- Обязательства
- 35 106 095,63 RUB
- Стоимость чистых активов
- 9 199 600 674,57 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 12 933 445,21 |
| Российские ценные бумаги | 8 621 079 069,75 |
| Иностранные ценные бумаги | 185 845 709,5 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 414 848 545,74 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 72
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ВТБСУБТ1-5 · RU000A1034P7 | 2 | 14 568 767,12 |
| ВТБСУБ1-11 · RU000A103SB8 | 8 | 52 043 835,6 |
| ПочтаР2P04 · RU000A1055Y4 | 40 000 | 37 664 000 |
| СТМ 1P3 · RU000A105M91 | 41 000 | 42 087 730 |
| РЖД 1Б-06 · RU000A102FE1 | 756 | 823 455 612 |
| ВТБ Т2-3 · RU000A1014J2 | 4 | 42 531 487,04 |
| О'КЕЙ Б1Р6 · RU000A1084E6 | 27 000 | 26 837 190 |
| ДФФ ЗО28 · RU000A108Y11 | 500 | 33 778 918,17 |
| Систем1P31 · RU000A1098F3 | 30 000 | 26 485 500 |
| БинФарм1P5 · RU000A10B3Q2 | 2 400 | 2 431 848 |
| Атомэнпр05 · RU000A10BFG2 | 52 002 | 56 225 602,44 |
| iВУШ 1P4 · RU000A10BS76 | 20 000 | 16 424 400 |
| iПозитивР3 · RU000A10BWC6 | 2 086 | 2 198 289,38 |
| Атомэнпр07 · RU000A10C6L5 | 75 000 | 74 304 750 |
| ПГК3Р01 · RU000A10CWF7 | 97 219 | 98 080 360,34 |
| ПГК3Р02 · RU000A10DSL1 | 30 000 | 30 282 300 |
| ВТБЛИЗ 1Р4 · RU000A10DTG9 | 28 390 | 22 025 870,48 |
| ГКАзот1P01 · RU000A10E291 | 9 300 | 9 541 614 |
| ФосАгро2П6 · RU000A10ER66 | 20 000 | 19 565 600 |
| ОДК1Р01 · RU000A10ES32 | 15 600 | 15 820 116 |
| ПочтаР3P05 · RU000A10EWL1 | 5 000 | 5 036 550 |
| ПГК3Р04 · RU000A10EYV6 | 5 600 | 5 537 896 |
| ГТЛК 2P-13 · RU000A10F801 | 23 400 | 22 322 664 |
| ПочтаР3P07 · RU000A10FDV7 | 32 500 | 32 629 675 |
| ОДК1Р03 · RU000A10FG76 | 400 | 400 132 |
| ТрансКо2P5 · RU000A10FW92 | 30 000 | 30 037 200 |
| ДелПорт1P5 · RU000A10FZ16 | 75 000 | 74 595 000 |
| ОФЗ 26218 · RU000A0JVW48 | 70 000 | 54 090 400 |
| ОФЗ 26246 · RU000A108EE1 | 127 000 | 102 628 700 |
| ОФЗ 26245 · RU000A108EG6 | 80 000 | 69 379 200 |
| ОФЗ 26247 · RU000A108EF8 | 17 500 | 14 645 575 |
| ОФЗ 26250 · RU000A10BVH7 | 150 000 | 123 888 000 |
| ОФЗ 26249 · RU000A10BVC8 | 200 000 | 172 010 000 |
| ОФЗ 26252 · RU000A10D4Y2 | 161 900 | 148 083 454 |
| ОФЗ 26253 · RU000A10D517 | 150 000 | 134 152 500 |
| ОФЗ 26254 · RU000A10D533 | 200 000 | 177 244 000 |
| sМГор74-об · RU000A1033Z8 | 24 690 | 22 870 100,1 |
| Новосиб 23 · RU000A107B19 | 127 350 | 124 541 932,5 |
| Томскобл24 · RU000A10AC75 | 139 764 | 111 431 740,74 |
| Новосиб 24 · RU000A1099S4 | 82 107 | 86 154 054,03 |
| Башкорт24 · RU000A10AC91 | 50 000 | 40 587 000 |
| ПАО "Группа Позитив" · RU000A103X66 | 40 000 | 40 528 000 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 2 750 000 | 690 910 000 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 74 000 | 262 108 000 |
| ПАО "ВИ.ру" · RU000A108K09 | 2 000 000 | 142 900 000 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 38 000 | 103 284 000 |
| ПАО "Группа Аренадата" · RU000A108ZR8 | 720 000 | 61 012 800 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 74 000 | 48 662 400 |
| ЕВРАЗ · RU0009084438 | 7 | 331,8 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 46 000 | 138 805 000 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 62 000 | 125 326 800 |
| ПАО "ГК БАЗИС" · RU000A10CTQ0 | 1 650 000 | 173 514 000 |
| ПАО "В2В-РТС" · RU000A104U43 | 505 665 | 62 828 876,25 |
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 2 850 000 | 148 912 500 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 5 551 899 | 541 310 152,5 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 1 950 000 | 224 757 000 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 76 000 | 414 884 000 |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 5 | 101,45 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 1 370 000 | 227 625 500 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 160 000 | 167 200 000 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 78 000 | 75 582 000 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 410 000 | 141 286 000 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 3 250 000 | 890 240 000 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 669 885 | 429 798 216 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0006944147 | 43 537 | 26 596 753,3 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 250 000 | 257 050 000 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 1 500 000 | 225 165 000 |
| ИАДОМ Б1P3 · RU000A102GD1 | 13 500 | 2 172 074,51 |
| Казахст12 · RU000A101S08 | 25 445 | 19 773 309,5 |
| Казахст13 · RU000A101S16 | 40 000 | 30 572 000 |
| Казахст11 · RU000A101RZ3 | 180 000 | 135 500 400 |
| ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS · US98387E2054 | — | 0 |