Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Казначейский»

ISIN
RU000A0JR2C1
Тип фонда
ОПИФ
Управляющая компания
Акционерное общество ВИМ Инвестиции

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
112,75 RUB
Дата цены
2026-10-30
Цена
Предыдущее закрытие торгов
Расчётная стоимость пая
113,43 RUB · 2026-10-27

Источник цены · Карточка MOEX · Расчётная стоимость паёв

Изменение стоимости пая, без выплат

Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц0,96 %2026-09-27 — 2026-10-27
3 месяца1,72 %2026-07-27 — 2026-10-27
6 месяцев1,86 %2026-04-27 — 2026-10-27
С начала года7,85 %2025-12-31 — 2026-10-27
1 год12,89 %2025-10-27 — 2026-10-27
3 года54,22 %2023-10-27 — 2026-10-27
5 лет55,53 %2021-10-27 — 2026-10-27

Исходные расчётные стоимости УК без поправок на дробления паёв; такие события могут давать скачки на графике.

История стоимости

Расходы фонда

Не более, % среднегодовой СЧА
1,76

Предельные ежегодные вознаграждения и расходы по КИД. Надбавки при покупке и скидки при погашении не включены.

Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.

Условия расходов

Проверено 2026-10-23

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
40 624 216 190,46 RUB
Обязательства
151 690 171,55 RUB
Стоимость чистых активов
40 472 526 018,91 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства284 215 897,04
Российские ценные бумаги39 466 830 889,08
Иностранные ценные бумаги868 278 602,22
Недвижимость и права аренды0
Имущественные права0
Денежные требования по кредитам и займам0
Производные финансовые инструменты0
Дебиторская задолженность4 890 802,12
Прочее имущество0

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 79
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, RUB
Систем1P14 · RU000A101XN7315 000301 943 250
ВТБСУБТ2-1 · RU000A10287990864 159 040,8
Сбер2СУБ2R · RU000A102HC124228 368 172,96
ВТБСУБТ1-1 · RU000A102QJ7215 301 589,21
ВТБСУБТ1-2 · RU000A102QL3324 251 248,26
ГТЛК 1P-20 · RU000A1038M535 00033 893 650
ВТБСУБ1-11 · RU000A103SB8852 043 835,6
ПочтаР2P02 · RU000A104W17260 000274 175 200
ПочтаР2P04 · RU000A1055Y4961 513905 360 640,8
СТМ 1P3 · RU000A105M91217 000222 757 010
РЖД 1Б-06 · RU000A102FE1915996 642 705
Систем1P11 · RU000A100N12372 701350 637 100,8
ВТБ Т2-3 · RU000A1014J21932 052 144 249,68
СТМ 1P4 · RU000A1082Y8149 129150 472 652,29
ГИДРОМАШ02 · RU000A1089G045 23744 536 731,24
Систем1P30 · RU000A108GN715 00013 204 500
ВТБ ЗО-Т1 · RU000A1082Q42 028113 619 923,85
ДФФ ЗО28 · RU000A108Y113 615244 221 578,35
Систем1P16 · RU000A102FS13 3253 121 410,25
iВУШ 1P3 · RU000A109HX227 98924 489 255,44
ССекьюр_А · RU000A10AST019 69714 657 491,03
БинФарм1P5 · RU000A10B3Q234 16034 613 303,2
iВУШ 1P4 · RU000A10BS7636 22229 746 230,84
РЖД 1Р-43R · RU000A10BTA649 61350 415 738,34
Медскан1Р1 · RU000A10BYZ3122 631126 410 487,42
Атомэнпр07 · RU000A10C6L5277 573274 999 898,29
Сплит ПВ-1 · RU000A10C3F4304 148264 697 763,44
ТБ-4_А1 · RU000A10CFK2265 406230 745 665,97
ВТБЛИЗ 1Р3 · RU000A10CQE285 18457 520 904,88
ПГК3Р01 · RU000A10CWF7484 480488 772 492,8
ПГК3Р02 · RU000A10DSL1435 900440 001 819
РЖД 1Р-50R · RU000A10DZW344 06844 220 475,28
ГКАзот1P01 · RU000A10E29120 75621 295 240,88
ГазКап3P18 · RU000A10E9Y050039 318 301,34
Атомэнпр11 · RU000A10EJQ724 01823 721 377,7
РЖД 1Р-52R · RU000A10EN11366 860358 447 900,2
ОДК1Р01 · RU000A10ES32919 943932 923 395,73
ПочтаР3P05 · RU000A10EWL1600 119604 505 869,89
Медскан1Р2 · RU000A10EYY090 61189 143 101,8
ПГК3Р04 · RU000A10EYV61 147 5501 134 823 670,5
ТрансКо2P3 · RU000A10F470976 527985 618 466,37
ВТБСУБТ1Р1 · RU000A10F5J84 892279 202 760,69
ВТБСУБТ1Р2 · RU000A10F5K61083 394 092,38
Систем2P14 · RU000A10FA72314 900312 443 780
ГТЛК 2P-13 · RU000A10F80154 49251 983 188,32
ПочтаР3P07 · RU000A10FDV791 80092 166 282
ОДК1Р03 · RU000A10FG76131 200131 243 296
Сплит ПВ-3 · RU000A10FGH95 5865 714 924,88
ТБ-10_А1 · RU000A10FQV939 44840 330 451,76
ТрансКо2P5 · RU000A10FW92290 000290 359 600
ГМС002Р-03 · RU000A10FXM4161 771162 028 215,89
ДелПорт1P5 · RU000A10FZ16198 000196 930 800
ПочтаРБ1P7 · RU000A1008Y3189 423191 262 297,33
ОФЗ 26238 · RU000A1038V6200 000106 106 000
ОФЗ 26244 · RU000A1074G21 644 3001 317 544 704
ОФЗ 26243 · RU000A106E90300 000211 596 000
ОФЗ 26218 · RU000A0JVW481 324 6631 023 593 593,36
ОФЗ 26246 · RU000A108EE12 015 8941 629 043 941,4
ОФЗ 26245 · RU000A108EG61 385 1331 201 242 742,92
ОФЗ 26248 · RU000A108EH4600 000497 484 000
ОФЗ 26247 · RU000A108EF82 683 5742 245 856 244,86
ОФЗ 26250 · RU000A10BVH72 303 4631 902 476 160,96
ОФЗ 26249 · RU000A10BVC84 189 0003 602 749 450
ОФЗ 26251 · RU000A10CKT3569 995484 381 751
ОФЗ 26252 · RU000A10D4Y22 550 0002 332 383 000
ОФЗ 26253 · RU000A10D5172 064 9291 846 769 251,15
ОФЗ 26254 · RU000A10D5334 708 0974 172 409 723,34
sМГор74-об · RU000A1033Z87 6887 121 317,52
КалинОбл20 · RU000A102KN265 03318 577 977,11
Томскобл24 · RU000A10AC75137 362109 516 662,17
Новосиб 23 · RU000A107B19118 928116 305 637,6
Новосиб 24 · RU000A1099S4560 783588 423 994,07
Башкорт24 · RU000A10AC91119 13596 706 644,9
ТомОб34075 · RU000A10DEN7315 000319 639 950
Новосиб 27 · RU000A10DG60561 154579 172 654,94
ИАДОМ Б1P3 · RU000A102GD1365 00058 726 459,1
Казахст12 · RU000A101S0822 79617 714 771,6
Казахст13 · RU000A101S16140 882107 676 112,6
Казахст11 · RU000A101RZ3986 859742 887 718,02

Данные фондов

Загружаем фонды…