Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»
- ISIN
- RU000A0JRUQ3
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 8 150 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 8 882,16 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Смешанные активы
- Специализация
- Сбалансированная стратегия
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,25 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 1,67 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -4,07 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -3,04 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 4,86 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | -6,24 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | -7,54 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Расчётная стоимость одного пая в рублях из раскрытия УК. Пропуски не заполняются, выплаты и дробления не превращаются в доходность.
Расходы фонда
- Коэффициент общих расходов Cbonds, %; период не указан
- 4,6
Коэффициент общих расходов, опубликованный Cbonds. Отчётный период и методика в таблице не указаны; это не подтверждённый предел по ПДУ и не прогноз фактических затрат.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 671 084 418,99 RUB
- Обязательства
- 5 775 439,56 RUB
- Стоимость чистых активов
- 665 308 979,43 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 95 013,33 |
| Российские ценные бумаги | 668 486 589,97 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 2 502 815,69 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 18
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" · RU000A10ETQ6 | 54 584 | 54 147 873,84 |
| Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" · RU000A10EXZ9 | 7 500 | 7 525 125 |
| Атомэнпр12 · RU000A10F7L0 | 50 000 | 49 100 500 |
| iПозитивР3 · RU000A10BWC6 | 15 000 | 15 807 450 |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A0JSGV0 | 10 000 | 10 186 200 |
| ОФЗ 26250 · RU000A10BVH7 | 41 726 | 34 462 337,92 |
| ОФЗ 26247 · RU000A108EF8 | 87 186 | 72 965 091,54 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Золото» · RU000A101NZ2 | 10 294 757 | 29 041 509,5 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ликвидность» · RU000A1014L8 | 108 236 166 | 227 036 181,8 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 233 090 | 38 727 903,5 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 112 845 | 30 910 502,4 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 31 923 | 32 823 228,6 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 5 635 | 19 959 170 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 7 000 | 19 026 000 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 4 500 | 8 408 250 |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" · RU000A10B8D9 | 14 000 | 14 651 000 |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" · PRU000A10F50 | 3 500 | 3 708 265,87 |
| ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS · US98387E2054 | 14 500 | 0 |