Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»
- ISIN
- RU000A0JS9Z6
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
Цена и стратегия
- Расчётная стоимость пая УК
- 2 097,14 RUB
- Дата цены
- 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Еврооблигации и замещающие облигации
Источник цены · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -3,21 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 2,76 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 8 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 2,76 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 3,37 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 18,47 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 42,12 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 3,3
Предельные ежегодные вознаграждения и расходы по КИД. Скидка при погашении 0–2% учитывается отдельно.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 3 200 229 736,6 RUB
- Обязательства
- 15 136 225,91 RUB
- Стоимость чистых активов
- 3 185 093 510,69 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 955 144,07 |
| Российские ценные бумаги | 3 196 575 547,72 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Дебиторская задолженность | 2 699 044,81 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 31
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ" · RU000A105146 | 630 | 52 281 568,22 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" · RU000A1059R0 | 1 706 | 117 686 276,62 |
| МЕТАЛИН028 · RU000A105A04 | 3 393 | 249 536 024,84 |
| СКФ ЗО2028 · RU000A105A87 | 1 992 | 153 790 872,2 |
| ГазКЗ-34Д · RU000A105A95 | 335 | 27 489 629,54 |
| ГазКБЗО26Д · RU000A105QW3 | 1 780 | 109 797 790,09 |
| ГазКЗ-Б26Е · RU000A105QX1 | 1 686 | 107 969 771,29 |
| ГазКЗ-30Д · RU000A105SG2 | 510 | 34 438 925,09 |
| TCS perp1 · RU000A107738 | 1 969 | 156 453 009,96 |
| TCS perp2 · RU000A107746 | 1 781 | 115 811 141,44 |
| НОВАТЭК1Р2 · RU000A108G70 | 18 480 | 143 241 320,18 |
| Полюс Б1P4 · RU000A108L81 | 4 936 | 38 238 756,75 |
| ПолюсЗО28Д · RU000A108P79 | 633 | 47 054 620,74 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБУР ХОЛДИНГ" · RU000A10AXW4 | 1 537 | 12 880 492,87 |
| ЕврХол3P03 · RU000A10B3Z3 | 16 630 | 137 446 713,23 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" · RU000A10B4K3 | 2 000 | 16 360 108,35 |
| НОВАТЭК1Р4 · RU000A10BV55 | 1 242 | 96 880 513,31 |
| Атомэнпр06 · RU000A10C3M0 | 2 817 | 224 499 119,32 |
| СибурХ1Р08 · RU000A10CMR3 | 21 212 | 162 404 683,34 |
| НорНик1P14 · RU000A10CRC4 | 89 | 688 746,33 |
| ФосАгро2П4 · RU000A10CZ68 | 521 | 41 640 681,84 |
| ЕврХол3P05 · RU000A10D806 | 332 | 2 670 431,3 |
| Акрон Б2P2 · RU000A10E6T6 | 9 | 106 268,29 |
| Полюс Б1P6 · RU000A10EYG7 | 11 401 | 137 127 666,01 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" · RU000A10FNB8 | 506 | 41 562 909,8 |
| ВЭБ2Р-54В · RU000A10CTX6 | 3 253 | 250 277 871,51 |
| РФ ЗО 35 Д · RU000A10A7Y8 | 3 | 39 030 482,23 |
| РФ ЗО 43 Д · RU000A10A877 | 20 | 237 594 789,92 |
| ОФЗ 33 CNY · RU000A10DQA8 | 1 768 | 213 460 628,51 |
| ОФЗ 36 CNY · RU000A10FAK6 | 1 884 | 228 153 734,6 |
| OZON HOLDINGS PLC · XS2304902443 | 7 | 0 |