Загружаем фонды…
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРия»
- ISIN
- RU000A0JUR61
- Тип фонда
- ИПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО ИНВЕСТ"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 5 250 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 2 253,85 RUB · 2026-09-30
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-09-30
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -0,64 % | 2026-08-31 — 2026-09-30 |
| 3 месяца | 2,3 % | 2026-06-30 — 2026-09-30 |
| 6 месяцев | 3,41 % | 2026-03-31 — 2026-09-30 |
| С начала года | 6,92 % | 2025-12-30 — 2026-09-30 |
| 1 год | 10,69 % | 2025-09-30 — 2026-09-30 |
| 3 года | 28,37 % | 2023-09-29 — 2026-09-30 |
| 5 лет | 14,44 % | 2021-09-30 — 2026-09-30 |
Расчётная стоимость одного пая в рублях из первичного графика УК; поле SHA является стоимостью пая, а не общей СЧА. Дата по Москве. Месячные оценки сохранены без заполнения промежуточных дней.
Расходы фонда
- Коэффициент общих расходов Cbonds, %; период не указан
- 12,4
Коэффициент общих расходов, опубликованный Cbonds. Отчётный период и методика в таблице не указаны; это не подтверждённый предел по ПДУ и не прогноз фактических затрат.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 283 180 700,84 RUB
- Обязательства
- 1 147 031,99 RUB
- Стоимость чистых активов
- 282 033 668,85 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 204 763,01 |
| Российские ценные бумаги | 251 374 353,25 |
| Иностранные ценные бумаги | 9 619 721,32 |
| Дебиторская задолженность | 21 981 863,26 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 25
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Атомэнпр05 · RU000A10BFG2 | 8 900 | 9 622 858 |
| Газпн3P15R · RU000A10BK17 | 10 000 | 6 354 500 |
| Газпнф5P2R · RU000A10DA66 | 4 000 | 4 022 280 |
| РостелP21R · RU000A10DCJ9 | 3 969 | 3 995 870,13 |
| РЖД Б01P2R · RU000A0JXQ44 | 1 027 | 1 081 718,56 |
| ФСК РС1Р4 · RU000A101CL5 | 15 030 | 11 943 739,8 |
| Полюс Б1P3 · RU000A105VC5 | 8 000 | 7 736 720 |
| РЖД 1Р-32R · RU000A108Z85 | 10 010 | 9 832 022,2 |
| ЧеркизБ2P1 · RU000A10B4V0 | 783 | 9 840 831,82 |
| РостелP20R · RU000A10CT41 | 19 828 | 19 929 321,08 |
| ТрансКо2P2 · RU000A10DG86 | 13 450 | 13 350 873,5 |
| Акрон Б1P7 · RU000A10B347 | 1 038 | 9 148 856,45 |
| ГазКап3P19 · RU000A10CP52 | 555 | 6 935 649,42 |
| НорНик1P14 · RU000A10CRC4 | 2 926 | 22 933 600,19 |
| ГазКЗ-37Д · RU000A105RH2 | 19 | 1 373 013,54 |
| ЛУКОЙЛ 30 · RU000A1059Q2 | 20 | 1 455 785,35 |
| ФосАЗО28-Д · RU000A106G56 | 142 | 10 475 961,57 |
| ЛУКОЙЛ 26 · RU000A1059N9 | 7 | 595 451,27 |
| ОФЗ 26244 · RU000A1074G2 | 67 671 | 54 223 418,88 |
| ОФЗ 26252 · RU000A10D4Y2 | 4 500 | 4 115 970 |
| ОФЗ 29015 · RU000A1025A7 | 9 972 | 10 170 941,4 |
| ОФЗ 26250 · RU000A10BVH7 | 3 000 | 2 477 760 |
| ОФЗ 26233 · RU000A101F94 | 42 291 | 23 971 807,53 |
| ОФЗ 29007 · RU000A0JV4M0 | 5 684 | 5 785 402,56 |
| Казахст08 · RU000A101RW0 | 10 516 | 9 619 721,32 |