Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы»
- ISIN
- RU000A0JVJ29
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 274,5 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 283,58 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Драгоценные металлы
- Специализация
- Драгоценные металлы
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -9,3 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 2,59 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -6,88 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -7,12 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | -0,25 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 21,77 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Архив Investfunds; пропуски в датах не заполняются. Выплаты не реинвестированы. Архив Investfunds учитывает дробление 1:10 от 08.08.2019; повторная корректировка не применяется. Архив Investfunds до 2026-10-07; далее первичные оценки УК с 2026-10-08. Ежедневное обновление — напрямую от УК.
Расходы фонда
- Коэффициент общих расходов Cbonds, %; период не указан
- 5,68
Коэффициент общих расходов, опубликованный Cbonds. Отчётный период и методика в таблице не указаны; это не подтверждённый предел по ПДУ и не прогноз фактических затрат.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 876 033 746,31 RUB
- Обязательства
- 2 285 058,99 RUB
- Стоимость чистых активов
- 873 748 687,32 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 6 541 717,08 |
| Дебиторская задолженность | 524 772,83 |
| Прочее имущество | 868 967 256,4 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.