Загружаем фонды…
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера - фонд облигаций КР 1.55"
- ISIN
- RU000A0JXWF0
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 2 855 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 2 858,59 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,78 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | -1,47 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -3,83 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 0,54 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 5,24 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 30,64 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 41,94 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 0,52
- Фиксированная часть, % СЧА в год
- 0,5
- Управление
- 0,5 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и регистратор
- до 0,01 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,01 % СЧА в год
Ставки от среднегодовой СЧА с учётом НДС; предельный общий размер исключает налоги и иные обязательные платежи.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 333 923 833,63 RUB
- Обязательства
- 3 322 354,64 RUB
- Стоимость чистых активов
- 330 601 478,99 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 11 538,27 |
| Российские ценные бумаги | 330 572 321,8 |
| Дебиторская задолженность | 3 339 973,56 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 23
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" · RU000A10CC32 | 23 558 | 10 105 086,31 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" · RU000A10C8F3 | 7 082 | 6 895 672,58 |
| Газпн3P15R · RU000A10BK17 | 33 431 | 21 237 042,75 |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" · RU000A10BW96 | 11 813 | 6 789 876,14 |
| Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" · RU000A10FMQ8 | 7 065 | 6 736 830,75 |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" · RU000A10EYH5 | 11 075 | 10 243 710,5 |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" · RU000A0ZYNY4 | 10 390 | 10 486 419,2 |
| ГТЛК 2P-13 · RU000A10F801 | 3 416 | 3 262 484,96 |
| ДелПорт1P5 · RU000A10FZ16 | 10 226 | 10 183 050,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" · RU000A10DHT7 | 5 478 | 5 522 645,7 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС" · RU000A108D81 | 23 650 | 1 290 580,5 |
| ПГК3Р02 · RU000A10DSL1 | 9 681 | 9 772 098,21 |
| ПочтаР2P03 · RU000A104W33 | 14 809 | 13 629 907,42 |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" · RU000A10F850 | 6 941 | 6 960 018,34 |
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" · RU000A106MW0 | 5 589 | 5 379 580,17 |
| ТрансКо2P3 · RU000A10F470 | 13 179 | 13 325 418,69 |
| Публичное акционерное общество "Уральская кузница" · RU000A10DBV6 | 11 317 | 10 874 392,13 |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс" · RU000A105VU7 | 7 621 | 6 769 429,46 |
| ОФЗ 26230 · RU000A100EF5 | 58 957 | 33 087 847,54 |
| ОФЗ 26233 · RU000A101F94 | 60 591 | 34 360 550,19 |
| ОФЗ 26238 · RU000A1038V6 | 65 869 | 34 998 834,46 |
| Министерство Финансов Российской Федерации · RU000A103BR0 | 58 296 | 33 467 733,6 |
| ОФЗ 26243 · RU000A106E90 | 49 891 | 35 193 111,4 |