Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон – Дивидендные акции: Рантье»
- ISIN
- RU000A0ZZ0J0
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
Цена и стратегия
- Расчётная стоимость пая УК
- 2 127,9 RUB
- Дата цены
- 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Дивидендные акции
Источник цены · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 6,09 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 9,21 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -5,69 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -4,51 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 6 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | -44,92 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 8,5
Предельные ежегодные вознаграждения и расходы по КИД. Скидка при погашении 0–2% учитывается отдельно.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 468 458 167,76 RUB
- Обязательства
- 25 949 334,38 RUB
- Стоимость чистых активов
- 442 508 833,38 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 185 222,95 |
| Российские ценные бумаги | 447 735 841,98 |
| Дебиторская задолженность | 20 537 102,83 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 21
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 462 460 | 45 089 850 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 25 280 | 4 200 272 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 8 381 | 45 751 879 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 641 150 | 25 626 765,5 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 93 710 | 25 669 043,2 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029557 | 60 084 | 16 526 705,04 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 37 470 | 24 040 752 |
| Газпрнефть · RU0009062467 | 24 900 | 13 744 800 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 36 194 | 37 214 670,8 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 39 553 | 41 332 885 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 49 651 | 17 109 734,6 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 52 370 | 7 861 260,7 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 1 168 | 5 843 504 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 9 307 | 18 813 169,8 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 7 535 | 20 480 130 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 7 437 | 26 341 854 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 121 861 | 30 616 357,64 |
| МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" · RU000A108KL3 | 3 540 | 4 543 590 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 9 375 | 17 517 187,5 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 3 712 | 2 441 011,2 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 5 624 | 16 970 420 |