Загружаем фонды…
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Мировые инвестиции"
- ISIN
- RU000A0ZZCD8
- Тип фонда
- ИПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
Паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 2 920 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 36,79 USD · 2026-10-23
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · USD · по 2026-10-23
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | — | Недостаточно данных за период |
| 3 месяца | -0,57 % | 2026-07-17 — 2026-10-23 |
| 6 месяцев | — | Недостаточно данных за период |
| С начала года | -8,82 % | 2025-12-30 — 2026-10-23 |
| 1 год | -7,28 % | 2025-10-17 — 2026-10-23 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | 79,2 % | 2021-10-22 — 2026-10-23 |
Расчётная стоимость пая из раскрытия УК; даты пропусков не заполняются. Интервальные фонды могут публиковать оценки реже ежедневной проверки источника. Валюта USD подтверждена отчётом 0420502 на 30.09.2026 (840-USD, стоимость 36.97). По данным УК стоимость не определялась 01.03–22.05.2022 и 01.09.2022–24.09.2024; шесть пустых строк сохранены в исходнике, без подстановки нулей.
Расходы фонда
- Спецдепозитарий, реестр, аудит и оценка
- до 0,7 % СЧА в год
- Прочие расходы, кроме налогов и обязательных платежей
- до 40 % СЧА в год
10% от прироста активов по формуле ПДУ Pf=max(TD×R−PfTotal, 0), с корректировкой на выдачу/погашение паёв и ранее начисленные вознаграждения. Это не процент СЧА в год.
Вознаграждение УК 1.2% в год от СЧА за вычетом стоимости паёв фондов этой же УК в активах. Единого предела всех расходов в процентах СЧА не установлено.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · USD
Отчёт управляющей компании- Активы
- 728 605 480,92 USD
- Обязательства
- 180 282 821,42 USD
- Стоимость чистых активов
- 548 322 659,5 USD
| Класс активов | Стоимость, USD |
|---|---|
| Денежные средства | 782,43 |
| Российские ценные бумаги | 711 155 906,63 |
| Иностранные ценные бумаги | 17 120 083,99 |
| Дебиторская задолженность | 328 707,87 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 37
| Инструмент | Количество | Стоимость, USD |
|---|---|---|
| ГазКЗ-34Д · RU000A105A95 | 8 904 | 8 765 254,9 |
| ГазКБЗО26Д · RU000A105QW3 | 24 000 | 17 759 885,33 |
| ГазКЗ-Б26Е · RU000A105QX1 | 754 | 571 910,29 |
| ГТЛК ЗО27Д · RU000A107B43 | 10 000 | 9 560 993,33 |
| ГТЛК ЗО28Д · RU000A107CX7 | 935 | 839 288,11 |
| ГТЛК ЗО29Д · RU000A107D58 | 1 182 | 978 059,59 |
| ДФФ ЗО28 · RU000A108Y11 | 5 099 | 4 080 106,49 |
| ЕврХол3P03 · RU000A10B3Z3 | 84 768 | 8 404 838,36 |
| Акрон Б1P8 · RU000A10BGH8 | 19 076 | 18 590 502,73 |
| ГазКап3P14 · RU000A10BPP2 | 45 863 | 43 302 224,32 |
| Акрон Б1P9 · RU000A10BRM5 | 26 233 | 25 000 582,28 |
| НОВАТЭК1Р4 · RU000A10BV55 | 18 148 | 16 982 394,48 |
| Атомэнпр06 · RU000A10C3M0 | 6 076 | 5 808 993,35 |
| НОВАТЭК1Р5 · RU000A10C9Y2 | 9 107 | 8 470 245,67 |
| СибурХ1Р08 · RU000A10CMR3 | 97 084 | 8 917 023,5 |
| НорНик1P14 · RU000A10CRC4 | 95 923 | 8 905 275,56 |
| МЕТИН2P02 · RU000A10CSG3 | 31 092 | 2 774 652,08 |
| ЕврХол3P05 · RU000A10D806 | 193 273 | 18 649 613,38 |
| Акрон Б2P2 · RU000A10E6T6 | 124 062 | 17 702 250,85 |
| РЖД 1Р-51R · RU000A10E8P0 | 365 428 | 52 608 681,66 |
| ГазКап3P18 · RU000A10E9Y0 | 6 839 | 6 369 879,55 |
| ГТЛК 1P-22 · RU000A10EAM5 | 98 200 | 9 388 117,48 |
| ФосАгро2П5 · RU000A10EER6 | 75 005 | 11 171 136,13 |
| Полюс Б1P6 · RU000A10EYG7 | 164 066 | 23 846 752,57 |
| ГазКап3P22 · RU000A10F728 | 153 750 | 22 407 258,27 |
| НорНик1P17 · RU000A10FC62 | 41 430 | 6 026 776,08 |
| ПолюсБ1P11 · RU000A10FGV0 | 63 072 | 9 120 961,28 |
| ВЭБ2Р-54В · RU000A10CTX6 | 25 378 | 23 423 462,92 |
| РФ ЗО 35 Д · RU000A10A7Y8 | 644 | 100 513 373,33 |
| РФ ЗО 42 Д · RU000A10A802 | 278 | 40 421 200 |
| РФ ЗО 32 Е · RU000A10A836 | 134 | 10 154 409,98 |
| РФ ЗО 47 Д · RU000A10A844 | 60 | 8 102 201,92 |
| РФ ЗО 36 Е · RU000A10A893 | 717 | 48 511 605,58 |
| ОФЗ 33 CNY · RU000A10DQA8 | 46 760 | 68 224 214,3 |
| ОФЗ 36 CNY · RU000A10FAK6 | 30 614 | 44 801 780,98 |
| Polyus Finance PLC — облигации · US73181LAB71 | 2 300 | 1 943 468,06 |
| RZD-27 EUR · XS1843437036 | 14 376 | 15 176 615,93 |