Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»
- ISIN
- RU000A0ZZH92
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 18,049 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 18,04 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Широкий рынок России
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 11,15 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 14,1 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -2,75 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -2,33 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 9,27 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | -1,9 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | -15,46 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 0,95
- Управление
- 0,8 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,05 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,1 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 19 047 065 088,4 RUB
- Обязательства
- 18 021 340,29 RUB
- Стоимость чистых активов
- 19 029 043 748,11 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 5 091,17 |
| Российские ценные бумаги | 19 029 612 168,7 |
| Дебиторская задолженность | 17 447 828,53 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 45
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" · RU0009062285 | 2 681 360 | 85 401 316 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 582 580 | 3 176 226 160 |
| ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" · RU0009046452 | 2 122 040 | 144 850 450,4 |
| ПАО "Ростелеком" · RU0008943394 | 2 247 350 | 86 185 872,5 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0008926258 | 21 082 700 | 318 981 251 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 1 105 160 | 183 235 528 |
| ПАО "Группа Ренессанс Страхование" · RU000A0ZZM04 | 601 000 | 40 315 080 |
| ПАО "Современный коммерческий флот" · RU000A0JXNU8 | 896 980 | 72 458 044,4 |
| ПАО "Группа Русагро" · RU000A0JQUZ6 | 646 604 | 44 615 676 |
| МКПАО "ЭН+ ГРУП" · RU000A100K72 | 286 519 | 83 548 940,4 |
| МКПАО "ОК РУСАЛ" · RU000A1025V3 | 6 455 320 | 149 602 041 |
| МКПАО "ВК" · RU000A106YF0 | 347 743 | 38 999 377,45 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 84 330 | 229 124 610 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 347 205 | 1 232 404 147,5 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 3 690 995 | 927 473 223,6 |
| МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" · RU000A108KL3 | 61 559 | 78 986 352,9 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 265 575 | 497 687 550 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 104 766 | 68 894 121,6 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 189 741 | 574 156 266 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 6 804 260 | 786 028 115,2 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 403 782 | 390 295 681,2 |
| ПАО "Группа Позитив" · RU000A103X66 | 64 838 | 65 992 116,4 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 18 760 050 | 1 838 109 699 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 1 572 488 | 542 508 360 |
| ПАО "Северсталь" · RU0009046510 | 259 890 | 162 535 206 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 860 059 | 900 825 796,6 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 60 661 | 122 310 774,3 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 25 328 | 126 994 592 |
| ПАО "Южуралзолото ГК" · RU000A0JPP37 | 82 636 000 | 59 737 564,4 |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 4 521 750 | 91 814 133,75 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 1 799 969 | 1 152 520 150,7 |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО) · RU0007252813 | 3 377 640 | 62 081 023,2 |
| ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1 | 78 859 100 | 182 637 675,6 |
| ПАО "АФК Система" · RU000A0DQZE3 | 6 605 800 | 45 646 078 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 1 404 760 | 211 346 142 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 12 907 700 | 120 557 918 |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО) · RU000A0JUG31 | 17 360 300 | 153 690 735,9 |
| ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" · RU0009100945 | 315 390 | 83 546 811 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 8 348 656 | 2 287 531 744 |
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 8 718 804 | 455 121 568,8 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 9 479 810 | 377 580 832,3 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 91 232 | 93 932 467,2 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0006944147 | 392 959 | 239 862 173,6 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029557 | 1 611 440 | 443 258 800,8 |
| ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS · US98387E2054 | 78 262 | — |
Позиций без оценки: 1