Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций»
- ISIN
- RU000A0ZZMD7
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 3 310 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 3 329,61 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Российские облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,07 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 1,24 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 1,74 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 7,52 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 10,48 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 49,73 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 66,24 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Расчётная стоимость одного пая из источника УК (рубли). Исходный timestamp 21:00 UTC относится к следующей календарной дате Москвы. Пропущенные даты не заполняются; выплаты не реинвестированы.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 3,35
- Управление
- до 2 % СЧА в год
- Спецдепозитарий, регистратор и аудит
- до 0,65 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,7 % СЧА в год
Сумма годовых ставок и предельных прочих расходов от среднегодовой СЧА по разделу 6 КИД. Не включает налоги, обязательные платежи, надбавки и скидки; это не фактический TER.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 27 638 355 701,27 RUB
- Обязательства
- 277 310 141,7 RUB
- Стоимость чистых активов
- 27 361 045 559,57 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 58 328 050,57 |
| Российские ценные бумаги | 27 365 771 726,55 |
| Дебиторская задолженность | 214 255 924,15 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 107
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "ЭкоНива" · RU000A10EJZ8 | 205 475 | 207 562 626 |
| Публичное акционерн ое общество "Якутская топливно-э нергетичес кая компания" · RU000A10BBD8 | 41 000 | 41 926 600 |
| Публичное акционерн ое общество "ФАБРИК А ПО" · RU000A10FX26 | 100 777 | 100 944 289,82 |
| ПГК3Р04 · RU000A10EYV6 | 528 490 | 522 734 743,9 |
| ГТЛК 2P-13 · RU000A10F801 | 400 000 | 381 624 000 |
| ГКАзот1Р02 · RU000A10EA40 | 188 100 | 191 357 892 |
| акционерн ое общество "Государст венная транспортн ая лизинговая компания" · RU000A107TT9 | 90 000 | 90 140 400 |
| РЖД 1Р-52R · RU000A10EN11 | 244 000 | 238 209 880 |
| РостелP15R · RU000A10B214 | 59 169 | 61 261 807,53 |
| Публичное акционерн ое общество "Ростелеко м" · RU000A10EN60 | 102 509 | 102 860 605,87 |
| Акционерн ое общество "Росагроли зинг" · RU000A10FVT3 | 430 000 | 430 928 800 |
| Публичное акционерн ое общество "Акционер ная финансова я корпораци я "Система" · RU000A107SM6 | 89 709 | 81 453 977,82 |
| Публичное акционерн ое общество "ТрансКон тейнер" · RU000A10FWC7 | 444 000 | 443 409 480 |
| Публичное акционерн ое общество "Федераль ная гидрогенер ирующая компания - РусГидро" · RU000A10BRR4 | 91 000 | 92 907 360 |
| Публичное акционерн ое общество "СИБУР Холдинг" · RU000A10B4X6 | 115 000 | 116 113 200 |
| акционерн ое общество "Государст венная транспортн ая лизинговая компания" · RU000A10EMU3 | 493 000 | 478 111 400 |
| Публичное акционерн ое общество "Акционер ная финансова я корпораци я "Система" · RU000A106Z46 | 61 574 | 56 835 264,96 |
| Публичное акционерн ое общество "Группа Позитив" · RU000A10FV10 | 8 834 | 8 914 566,08 |
| Акционерн ое общество "Синара - Транспорт ные Машины" · RU000A10FN28 | 282 533 | 282 674 266,5 |
| РЖД 1Р-40R · RU000A10B115 | 140 000 | 149 935 800 |
| Публичное акционерн ое общество "Газпром нефть" · RU000A10BK09 | 38 667 | 39 070 683,48 |
| Публичное акционерн ое общество "КАМАЗ" · RU000A10CQ77 | 182 248 | 182 847 595,92 |
| Атомэнпр10 · RU000A10DYG9 | 197 000 | 197 041 370 |
| Публичное акционерн ое общество "КАМАЗ" · RU000A10BU31 | 90 000 | 91 735 200 |
| Атомэнпр07 · RU000A10C6L5 | 135 091 | 133 798 179,13 |
| Акционерн ое общество "Объедине нная двигателес троительна я корпораци я" · RU000A10FG68 | 100 000 | 101 601 000 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "ДелоПорт с" · RU000A10FYZ4 | 481 997 | 482 440 437,24 |
| Публичное акционерн ое общество "НоваБев Групп" · RU000A10E7G1 | 153 923 | 155 489 936,14 |
| ЕврХол3P04 · RU000A10CKZ0 | 186 000 | 182 917 980 |
| акционерн ое общество "Государст венная транспортн ая лизинговая компания" · RU000A10CR50 | 217 600 | 215 206 400 |
| Публичное акционерн ое общество "Мобильн ые ТелеСисте мы" · RU000A10CQ85 | 89 787 | 90 291 602,94 |
| ПУБЛИЧН ОЕ АКЦИОНЕ РНОЕ ОБЩЕСТВ О "АЭРОФЛ ОТ-РОСС ИЙСКИЕ АВИАЛИ НИИ" · RU000A10BGJ4 | 100 000 | 102 199 000 |
| Акционерн ое общество "Авто Финанс Банк" · RU000A10D9K0 | 56 516 | 57 875 209,8 |
| ПКТ 2P1 · RU000A10DJH8 | 172 654 | 174 580 818,64 |
| Публичное акционерн ое общество "Селигдар" · RU000A10B933 | 45 000 | 47 515 500 |
| Акционерн ое общество "Авто Финанс Банк" · RU000A10FGX6 | 300 000 | 289 500 000 |
| общество с ограничен ной ответствен ностью "Балтийск ий лизинг" · RU000A108777 | 73 000 | 45 562 220 |
| ОДК1Р03 · RU000A10FG76 | 620 000 | 620 514 600 |
| акционерн ое общество "Атомный энергопро мышленны й комплекс" · RU000A10B3A6 | 60 000 | 61 053 600 |
| ОДК1Р01 · RU000A10ES32 | 649 500 | 659 573 745 |
| открытое акционерн ое общество "Российск ие железные дороги" · RU000A10BGF2 | 179 935 | 189 772 046,45 |
| общество с ограничен ной ответствен ностью "Балтийск ий лизинг" · RU000A10ATW2 | 46 150 | 26 542 249,5 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "ЭкоНива" · RU000A10FHY2 | 214 913 | 214 824 885,67 |
| акционерн ое общество "Атомный энергопро мышленны й комплекс" · RU000A10DPS2 | 147 500 | 147 318 575 |
| общество с ограничен ной ответствен ностью "Балтийск ий лизинг" · RU000A10CC32 | 341 000 | 143 939 851 |
| Акционерн ое общество "Росагроли зинг" · RU000A108447 | 46 500 | 45 321 690 |
| ЧеркизБ2P5 · RU000A10FUU3 | 250 840 | 253 002 240,8 |
| ДОМСУБТ2-5 · RU000A10G5M1 | 3 | 300 275 342,46 |
| акционерн ое общество "Государст венная транспортн ая лизинговая компания" · RU000A10BQB0 | 49 100 | 52 303 284 |
| Атомэнпр05 · RU000A10BFG2 | 139 000 | 150 595 380 |
| РЖД 1Р-50R · RU000A10DZW3 | 322 973 | 324 219 675,78 |
| Публичное акционерн ое общество "Селигдар" · RU000A10EXW6 | 450 000 | 448 614 000 |
| Акционерн ое общество "АЛИУМ" · RU000A10FG84 | 676 058 | 675 523 914,18 |
| Акционерн ое общество Холдингов ая компания "Новотран с" · RU000A10BBE6 | 14 866 | 15 592 501,42 |
| Публичное акционерн ое общество "Группа ЛСР" · RU000A10EYH5 | 208 328 | 192 920 061,12 |
| акционерн ое общество "Государст венная транспортн ая лизинговая компания" · RU000A10FXF8 | 325 000 | 325 442 000 |
| ПУБЛИЧН ОЕ АКЦИОНЕ РНОЕ ОБЩЕСТВ О "АЭРОФЛ ОТ-РОСС ИЙСКИЕ АВИАЛИ НИИ" · RU000A10CS75 | 117 869 | 118 604 502,56 |
| РЖД 1Р-44R · RU000A10C8C0 | 125 624 | 121 891 710,96 |
| ТрансКо2P2 · RU000A10DG86 | 122 255 | 121 402 882,65 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "Мэйл.Ру Финанс" · RU000A10G635 | 100 000 | 99 994 000 |
| Публичное акционерн ое общество "НоваБев Групп" · RU000A10EMG2 | 285 000 | 281 312 100 |
| iПозитивР3 · RU000A10BWC6 | 86 000 | 90 637 980 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "Село Зелёное Холдинг" · RU000A10EMS7 | 140 222 | 140 902 076,7 |
| общество с ограничен ной ответствен ностью "Балтийск ий лизинг" · RU000A10BJX9 | 50 000 | 28 277 800 |
| КАМАЗ БП17 · RU000A10CQ93 | 193 000 | 191 876 740 |
| Акционерн ое общество Холдингов ая компания "Новотран с" · RU000A10DCF7 | 114 307 | 113 371 968,74 |
| Публичное акционерн ое общество "НоваБев Групп" · RU000A10CSQ2 | 159 754 | 158 325 799,24 |
| Публичное акционерн ое общество "ТрансКон тейнер" · RU000A109E71 | 110 000 | 108 557 900 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "ДельтаЛи зинг" · RU000A10DHT7 | 63 130 | 63 739 204,5 |
| ТрансКо2P5 · RU000A10FW92 | 230 742 | 231 120 416,88 |
| Акционерн ое общество Холдингов ая компания "Новотран с" · RU000A10DCG5 | 415 000 | 401 985 600 |
| ПГК3Р02 · RU000A10DSL1 | 419 577 | 423 525 219,57 |
| РЖД 1Р-53R · RU000A10F8P9 | 300 148 | 260 129 267,16 |
| Публичное акционерн ое общество "Селигдар" · RU000A10EC22 | 88 000 | 88 433 840 |
| Публичное акционерн ое общество "КАМАЗ" · RU000A10DP93 | 191 006 | 192 132 935,4 |
| Атомэнпр12 · RU000A10F7L0 | 233 000 | 228 971 430 |
| Публичное акционерн ое общество "Селигдар" · RU000A10DTF1 | 84 550 | 86 839 614 |
| Публичное акционерн ое общество "ФАБРИК А ПО" · RU000A10FX18 | 97 519 | 97 024 578,67 |
| Публичное акционерн ое общество "Банк ПСБ" · RU000A10ETQ6 | 498 976 | 494 140 922,56 |
| Акционерн ое общество "Объедине нная двигателес троительна я корпораци я" · RU000A10ES16 | 70 000 | 73 159 800 |
| РЖД 1Р-54R · RU000A10FV69 | 260 000 | 259 929 800 |
| Публичное акционерн ое общество "Селигдар" · RU000A10D3X6 | 20 000 | 20 324 800 |
| ФПК2Р01 · RU000A10DYC8 | 269 991 | 273 079 697,04 |
| Публичное акционерн ое общество "Ростелеко м" · RU000A10ETL7 | 481 856 | 482 728 159,36 |
| РЖД 1Р-43R · RU000A10BTA6 | 155 000 | 157 352 900 |
| Акционерн ое общество "Синара - Транспорт ные Машины" · RU000A10B2X0 | 22 951 | 23 432 282,47 |
| Атомэнпр11 · RU000A10EJQ7 | 160 000 | 157 272 000 |
| РусУдоб1Р1 · RU000A10FUM0 | 2 968 | 37 330 114,61 |
| ОФЗ 26250 · RU000A10BVH7 | 914 000 | 754 086 560 |
| ОФЗ 26235 · RU000A1028E3 | 40 000 | 28 586 400 |
| ОФЗ 26243 · RU000A106E90 | 100 000 | 70 462 000 |
| ОФЗ 26253 · RU000A10D517 | 1 471 193 | 1 315 452 509,02 |
| ОФЗ 26246 · RU000A108EE1 | 1 090 000 | 878 213 000 |
| ОФЗ 26225 · RU000A0ZYUB7 | 140 000 | 91 375 200 |
| Министерс тво финансов Российско й Федерации · RU000A0JXFM1 | 300 000 | 206 283 000 |
| ОФЗ 26244 · RU000A1074G2 | 640 387 | 513 052 448,92 |
| ОФЗ 26248 · RU000A108EH4 | 400 000 | 331 736 000 |
| ОФЗ 26245 · RU000A108EG6 | 1 000 000 | 865 560 000 |
| ОФЗ 26252 · RU000A10D4Y2 | 1 530 000 | 1 398 328 200 |
| ОФЗ 26254 · RU000A10D533 | 1 100 000 | 973 522 000 |
| ОФЗ 26249 · RU000A10BVC8 | 1 364 940 | 1 174 817 507,4 |
| Министерс тво финансов Российско й Федерации · RU000A105FZ9 | 124 178 | 99 120 121,38 |
| ОФЗ 26247 · RU000A108EF8 | 430 000 | 360 026 100 |
| ОФЗ 26251 · RU000A10CKT3 | 1 000 000 | 848 290 000 |
| ОФЗ 26233 · RU000A101F94 | 70 000 | 39 564 000 |
| Министерс тво финансов Российско й Федерации · RU000A103901 | 150 000 | 111 492 000 |
| Министерс тво финансов Республик и Башкортос тан · RU000A10BV22 | 158 829 | 161 066 900,61 |