Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Казначейский»
- ISIN
- RU000A0ZZME5
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 3 460,75 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 3 452,77 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Корпоративные облигации · активное управление
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,01 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 2,92 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 5,98 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 11,26 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 14,07 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 52,46 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 74,99 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Расчётная стоимость одного пая из источника УК (рубли). Исходный timestamp 21:00 UTC относится к следующей календарной дате Москвы. Пропущенные даты не заполняются; выплаты не реинвестированы.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 2,1
- Управление
- до 0,75 % СЧА в год
- Спецдепозитарий, регистратор и аудит
- до 0,65 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,7 % СЧА в год
Сумма годовых ставок и предельных прочих расходов от среднегодовой СЧА по разделу 6 КИД. Не включает налоги, обязательные платежи, надбавки и скидки; это не фактический TER.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 555 357 462,94 RUB
- Обязательства
- 1 457 121,35 RUB
- Стоимость чистых активов
- 553 900 341,59 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 4 700 214,18 |
| Российские ценные бумаги | 55 480 674,58 |
| Дебиторская задолженность | 495 176 574,18 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 18
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Публичное акционерн ое общество "Акрон" · RU000A10AA28 | 990 | 804 988,8 |
| Публичное акционерн ое общество "Федераль ная гидрогенер ирующая компания - РусГидро" · RU000A106ZU6 | 1 000 | 1 030 360 |
| Публичное акционерн ое общество "Газпром нефть" · RU000A107605 | 1 000 | 1 021 630 |
| Публичное акционерн ое общество "ДОМ.РФ" · RU000A108FC2 | 842 | 853 973,24 |
| Государств енный специализ ированный Российски й экспортно- импортный банк (акционерн ое общество) · RU000A1077V4 | 1 000 | 1 022 440 |
| акционерн ое общество "Государст венная транспорт ная лизинговая компания" · RU000A0ZZ1J8 | 1 000 | 976 660 |
| акционерн ое общество "Государст венная транспорт ная лизинговая компания" · RU000A0JXE06 | 400 | 400 736 |
| Публичное акционерн ое общество "Группа Черкизово " · RU000A1094F2 | 1 000 | 1 006 350 |
| акционерн ое общество "Московск ая областная энергосете вая компания" · RU000A1099E4 | 1 000 | 1 009 860 |
| Публичное акционерн ое общество "Ростелеко м" · RU000A108GR8 | 1 000 | 1 018 870 |
| Публичное акционерн ое общество "Федераль ная сетевая компания - Россети" · RU000A107CG2 | 1 000 | 998 740 |
| Акционерн ое общество "Холдинго вая компания "МЕТАЛЛ ОИНВЕСТ " · RU000A1079S6 | 1 000 | 1 004 790 |
| Публичное акционерн ое общество "Акционер ная финансова я корпораци я "Система" · RU000A106Z46 | 1 000 | 923 040 |
| Публичное акционерн ое общество "МегаФон" · RU000A108Q94 | 886 | 892 742,46 |
| Публичное акционерн ое общество "Горно-мет аллургичес кая компания "Норильск ий никель" · RU000A1069N8 | 476 | 485 439,08 |
| Министерс тво финансов Российско й Федерации · RU000A0JS3W6 | 7 500 | 7 496 250 |
| ОФЗ 26251 · RU000A10CKT3 | 39 500 | 33 507 455 |
| государств енная корпораци я развития "ВЭБ.РФ" · RU000A1042W6 | 1 000 | 1 026 350 |