Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Сбалансированный"
- ISIN
- RU000A0ZZML0
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 3 325 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 3 346 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции, Облигации
- Специализация
- Сбалансированный портфель
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 6,18 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 8,54 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 0,78 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 3,44 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 10,47 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 6,86 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 4,25 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Расчётная стоимость одного пая из источника УК (рубли). Исходный timestamp 21:00 UTC относится к следующей календарной дате Москвы. Пропущенные даты не заполняются; выплаты не реинвестированы.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 4,85
- Управление
- до 3,5 % СЧА в год
- Спецдепозитарий, регистратор и аудит
- до 0,65 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,7 % СЧА в год
Сумма годовых ставок и предельных прочих расходов от среднегодовой СЧА по разделу 6 КИД. Не включает налоги, обязательные платежи, надбавки и скидки; это не фактический TER.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 4 141 423 545,66 RUB
- Обязательства
- 35 321 013,54 RUB
- Стоимость чистых активов
- 4 106 102 532,12 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 3 239 964,15 |
| Российские ценные бумаги | 4 027 045 509,65 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Дебиторская задолженность | 111 138 071,86 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 54
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Публичное акционерн ое общество "Группа Позитив" · RU000A10FV10 | 40 000 | 40 364 800 |
| Акционерн ое общество "Синара - Транспорт ные Машины" · RU000A10B2X0 | 37 000 | 37 775 890 |
| Публичное акционерн ое общество "Селигдар" · RU000A10B933 | 50 000 | 52 795 000 |
| ГТЛК 2P-13 · RU000A10F801 | 50 000 | 47 703 000 |
| общество с ограничен ной ответствен ностью "Балтийск ий лизинг" · RU000A10BJX9 | 20 000 | 11 311 120 |
| Атомэнпр11 · RU000A10EJQ7 | 65 000 | 63 891 750 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "ЕвразХол динг Финанс" · RU000A108G05 | 43 383 | 43 782 991,26 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "ЭкоНива" · RU000A10FHY2 | 50 000 | 49 979 500 |
| Публичное акционерн ое общество "Ростелеко м" · RU000A108GR8 | 35 694 | 36 367 545,78 |
| Публичное акционерн ое общество "Банк ПСБ" · RU000A10ETQ6 | 50 000 | 49 515 500 |
| Акционерн ое общество "Российск ий Сельскохоз яйственны й банк" · RU000A0ZZ505 | 70 000 | 43 783 600 |
| Государств енный специализ ированный Российски й экспортно- импортный банк (акционерн ое общество) · RU000A101T56 | 69 502 | 75 191 433,72 |
| Публичное акционерн ое общество "Газпром нефть" · RU000A10EJA1 | 40 000 | 40 581 600 |
| открытое акционерн ое общество "Российск ие железные дороги" · RU000A10BGF2 | 40 000 | 42 186 800 |
| общество с ограничен ной ответствен ностью "Балтийск ий лизинг" · RU000A10ATW2 | 50 000 | 28 756 500 |
| Акционерн ое общество "Холдинго вая компания "МЕТАЛЛ ОИНВЕСТ " · RU000A10B4D8 | 49 760 | 50 371 052,8 |
| Акционерн ое общество "Российск ий Сельскохоз яйственны й банк" · RU000A0JWV63 | 44 963 | 37 268 931,44 |
| Публичное акционерн ое общество "Акрон" · RU000A10AA28 | 47 991 | 39 022 441,92 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "ЭкоНива" · RU000A10EJZ8 | 50 000 | 50 508 000 |
| ПГК3Р04 · RU000A10EYV6 | 150 000 | 148 366 500 |
| публичное акционерн ое общество "Группа компаний "Самолет" · RU000A10DCM3 | 503 | 14 613 870,26 |
| Публичное акционерн ое общество "Федераль ная гидрогенер ирующая компания - РусГидро" · RU000A10A349 | 175 200 | 177 400 512 |
| акционерн ое общество "Государст венная транспортн ая лизинговая компания" · RU000A0ZZ1J8 | 17 487 | 17 078 853,42 |
| акционерн ое общество "Почта России" · RU000A104V75 | 50 000 | 50 083 500 |
| Публичное акционерн ое общество "КАМАЗ" · RU000A10BU31 | 64 000 | 65 233 920 |
| Министерс тво финансов Республик и Башкортос тан · RU000A10BV22 | 30 000 | 30 422 700 |
| Министерс тво финансов Республик и Саха (Якутия) · RU000A1010D3 | 18 682 | 3 756 763,38 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 29 121 | 103 364 989,5 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 3 454 260 | 338 448 394,8 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029557 | 742 616 | 204 271 383,12 |
| ПАО "ПРОМОМЕД" · RU000A108JF7 | 268 245 | 108 746 523 |
| ПАО "Группа Позитив" · RU000A103X66 | 51 284 | 52 196 855,2 |
| ПАО "Современный коммерческий флот" · RU000A0JXNU8 | 2 834 200 | 228 946 676 |
| МКПАО "Лента" · RU000A102S15 | 19 361 | 35 275 742 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 12 280 | 66 950 560 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 8 238 | 41 305 332 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0006944147 | 105 313 | 64 283 055,2 |
| ПАО "Ростелеком" · RU0008943394 | 1 457 620 | 55 899 727 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 100 414 | 202 464 748,2 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 446 884 | 112 293 011,52 |
| ПАО "ВИ.ру" · RU000A108K09 | 792 222 | 56 699 328,54 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 53 629 | 100 500 746 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 72 972 | 76 430 872,8 |
| ПАО "ГК БАЗИС" · RU000A10CTQ0 | 103 920 | 11 007 206,4 |
| Газпрнефть · RU0009062467 | 265 396 | 147 095 733 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 11 500 | 34 799 000 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 125 099 | 80 100 889,7 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 2 372 690 | 274 093 148,8 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 407 440 | 67 553 552 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 431 050 | 118 107 700 |
| ПАО "МТС-Банк" · RU000A0JRH43 | 27 652 | 25 301 580 |
| ПАО "В2В-РТС" · RU000A104U43 | 355 931 | 44 203 070,89 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 3 061 200 | 28 591 608 |
| ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS · US98387E2054 | 66 328 | 0 |