Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций»
- ISIN
- RU000A0ZZMN6
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 4 260 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 4 283,67 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Российские акции
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 8,19 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 9,2 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -5,09 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -5,8 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 6,55 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | -3,63 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | -13,72 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Расчётная стоимость одного пая из источника УК (рубли). Исходный timestamp 21:00 UTC относится к следующей календарной дате Москвы. Пропущенные даты не заполняются; выплаты не реинвестированы.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 4,85
- Управление
- до 3,5 % СЧА в год
- Спецдепозитарий, регистратор и аудит
- до 0,65 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,7 % СЧА в год
Сумма годовых ставок и предельных прочих расходов от среднегодовой СЧА по разделу 6 КИД. Не включает налоги, обязательные платежи, надбавки и скидки; это не фактический TER.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 1 819 531 838,31 RUB
- Обязательства
- 14 285 509,84 RUB
- Стоимость чистых активов
- 1 805 246 328,47 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 1 714 483 |
| Российские ценные бумаги | 1 765 472 253,4 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Дебиторская задолженность | 52 345 101,91 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 43
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 40 000 | 141 980 000 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 560 000 | 140 716 800 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0006944147 | 82 160 | 50 150 464 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 130 000 | 44 850 000 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 26 000 | 78 676 000 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 6 547 | 32 826 658 |
| ПАО "Северсталь" · RU0009046510 | 23 200 | 14 509 280 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 150 000 | 24 870 000 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 94 339 | 98 810 668,6 |
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 200 000 | 10 440 000 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 100 000 | 9 798 000 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 175 000 | 112 052 500 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0008926258 | 5 000 | 75 650 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 630 000 | 72 777 600 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 791 000 | 31 505 530 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 35 394 | 36 441 662,4 |
| ПАО "ВУШ Холдинг" · RU000A105EX7 | 100 | 3 423 |
| ПАО "Магнит" · RU000A0JKQU8 | 10 | 15 715 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 18 100 | 17 495 460 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029557 | 5 000 | 1 375 350 |
| ПАО "АФК Система" · RU000A0DQZE3 | 650 000 | 4 491 500 |
| МКПАО "ВК" · RU000A106YF0 | 100 | 11 215 |
| Газпрнефть · RU0009062467 | 4 500 | 2 494 125 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 303 970 | 45 732 286,5 |
| МКПАО "Лента" · RU000A102S15 | 45 653 | 83 179 766 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 32 700 | 88 845 900 |
| ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" · RU0009062285 | 300 000 | 9 555 000 |
| ПАО "Ростелеком" · RU0008943394 | 228 930 | 8 779 465,5 |
| ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1 | 1 459 700 | 3 380 665,2 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 36 000 | 67 464 000 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 30 596 | 166 809 392 |
| ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" · RU0009046452 | 123 000 | 8 395 980 |
| ПАО "Группа Ренессанс Страхование" · RU000A0ZZM04 | 10 000 | 670 800 |
| ПАО "Юнипро" · RU000A0JNGA5 | 10 000 | 9 900 |
| ПАО "ПРОМОМЕД" · RU000A108JF7 | 169 703 | 68 797 596,2 |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 485 000 | 9 847 925 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 42 500 | 85 692 750 |
| ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" · RU000A0JPKH7 | 100 000 | 37 820 |
| ПАО "Современный коммерческий флот" · RU000A0JXNU8 | 180 000 | 14 540 400 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 577 469 | 158 226 506 |
| МКПАО "ОК РУСАЛ" · RU000A1025V3 | 700 000 | 16 222 500 |
| МКПАО "ЭН+ ГРУП" · RU000A100K72 | 10 000 | 2 916 000 |
| ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS · US98387E2054 | 11 446 | 0 |