Загружаем фонды…
Интервальный комбинированный паевой инвестиционный фонд «Газпромбанк – Еврооблигации»
- ISIN
- RU000A0ZZVH9
- Тип фонда
- ИПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «ААА Управление Капиталом»
Паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 845 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 22,599 USD · 2026-09-30
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Валютные облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · USD · по 2026-09-30
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -0,15 % | 2026-08-31 — 2026-09-30 |
| 3 месяца | -3 % | 2026-06-30 — 2026-09-30 |
| 6 месяцев | -0,33 % | 2026-03-31 — 2026-09-30 |
| С начала года | -0,36 % | 2025-12-30 — 2026-09-30 |
| 1 год | 3,38 % | 2025-09-30 — 2026-09-30 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | 12,13 % | 2021-09-30 — 2026-09-30 |
Фактическая расчётная стоимость одного пая из исходных значений real УК, в долларах США. Ряд data используется УК для сопоставимой доходности и не подменяет цену. Исторические единицы паёв сохранены; скачки дробления не являются доходностью. Ежедневная проверка не меняет реальную дату нерегулярного раскрытия.
Расходы фонда
- Управление
- до 0,5 % СЧА в год
- Спецдепозитарий, регистратор и оценщик
- до 0,15 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 1,5 % СЧА в год
До 25% дохода сверх Hurdle Rate 4,25% годовых, после комиссии за управление, с High Water Mark. Подробный порядок — в условиях УК.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-22
Состав фонда
Подтверждённый состав пока не получен.