Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»
- ISIN
- RU000A1000F9
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 15,539 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 15,5 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Государственные облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,04 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 0,91 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -0,58 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 3,96 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 10,01 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 32,14 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 30,47 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 0,8
- Управление
- 0,6 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,05 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,15 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 4 508 539 079,83 RUB
- Обязательства
- 3 239 850,91 RUB
- Стоимость чистых активов
- 4 505 299 228,92 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 5 733,06 |
| Российские ценные бумаги | 4 497 992 541,22 |
| Дебиторская задолженность | 10 540 805,55 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 29
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0JTK38 | 102 705 | 96 001 444,65 |
| ОФЗ 26218 · RU000A0JVW48 | 152 329 | 117 698 525,14 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0JXFM1 | 120 703 | 82 901 234,46 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0ZYUA9 | 132 187 | 114 070 771,65 |
| ОФЗ 26225 · RU000A0ZYUB7 | 156 175 | 101 938 546 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A100A82 | 152 355 | 128 194 544,1 |
| ОФЗ 26230 · RU000A100EF5 | 150 623 | 84 511 552,84 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A1014N4 | 131 212 | 126 820 334,36 |
| ОФЗ 26233 · RU000A101F94 | 189 688 | 107 560 683,52 |
| ОФЗ 26235 · RU000A1028E3 | 183 721 | 131 162 096,32 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A102BT8 | 146 406 | 131 857 635,78 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A1038Z7 | 123 390 | 104 399 045,1 |
| ОФЗ 26238 · RU000A1038V6 | 269 887 | 143 390 963,1 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A103901 | 167 766 | 124 683 691,2 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A103BR0 | 180 166 | 103 438 705,58 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A105FZ9 | 230 400 | 184 064 256 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A105RV3 | 158 544 | 139 758 121,44 |
| ОФЗ 26243 · RU000A106E90 | 236 718 | 166 976 142,84 |
| ОФЗ 26244 · RU000A1074G2 | 297 937 | 238 751 814,95 |
| ОФЗ 26245 · RU000A108EG6 | 332 146 | 287 704 865,2 |
| ОФЗ 26246 · RU000A108EE1 | 345 275 | 278 661 094,25 |
| ОФЗ 26247 · RU000A108EF8 | 323 033 | 270 087 891,3 |
| ОФЗ 26248 · RU000A108EH4 | 321 374 | 266 894 679,52 |
| ОФЗ 26249 · RU000A10BVC8 | 248 225 | 213 428 819,5 |
| ОФЗ 26250 · RU000A10BVH7 | 202 236 | 167 085 360,84 |
| ОФЗ 26251 · RU000A10CKT3 | 128 960 | 109 368 396,8 |
| ОФЗ 26252 · RU000A10D4Y2 | 202 793 | 185 377 137,16 |
| ОФЗ 26253 · RU000A10D517 | 119 933 | 107 330 440,36 |
| ОФЗ 26254 · RU000A10D533 | 207 502 | 183 873 747,26 |