Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Валютных Облигаций»
- ISIN
- RU000A1000Q6
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 413,5 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 1 406,74 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Валютные облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -3,68 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 4,04 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 7,53 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 4,02 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 4,64 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | 17,18 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 0,9
- Управление
- 0,6 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,1 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,2 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 9 202 077 882,15 RUB
- Обязательства
- 300 543 441,42 RUB
- Стоимость чистых активов
- 8 901 534 440,73 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 229 888,46 |
| Российские ценные бумаги | 8 951 122 401,57 |
| Дебиторская задолженность | 250 725 592,12 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 44
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПолюсЗО28Д · RU000A108P79 | 6 057 | 456 476 127,3 |
| СКФ ЗО2028 · RU000A105A87 | 5 744 | 452 091 161,18 |
| Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКА Я КОМПАНИЯ" · RU000A107JN3 | 1 126 | 91 514 875,47 |
| ГТЛК ЗО27Д · RU000A107B43 | 100 | 8 135 722,06 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A105JH9 | 1 457 | 117 852 908,43 |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГ ИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" · RU000A107C67 | 1 558 | 130 899 484,46 |
| ГазКЗ-29Д · RU000A105KU0 | 3 344 | 243 243 561,13 |
| МЕТАЛИН028 · RU000A105A04 | 3 998 | 298 892 140,64 |
| ГТЛК ЗО29Д · RU000A107D58 | 3 750 | 263 042 384,17 |
| ГазКЗ-31Д · RU000A105JT4 | 450 | 29 395 245,02 |
| ГазКЗ-28Д · RU000A105R62 | 812 | 64 699 653,77 |
| ГазКЗ-30Д · RU000A105SG2 | 654 | 45 111 781,6 |
| ЛУКОЙЛ 26 · RU000A1059N9 | 1 759 | 149 485 086,33 |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" · RU000A1059P4 | 110 | 9 083 270,15 |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A108TV3 | 2 197 | 177 785 247,33 |
| Газпнф5P1R · RU000A10D483 | 5 725 | 463 986 519,34 |
| Акрон Б2P1 · RU000A10DBZ7 | 1 802 | 146 639 182,25 |
| НОВАТЭК1Р2 · RU000A108G70 | 6 100 | 48 009 631,87 |
| СКФ 1Р2 · RU000A10DJV9 | 4 926 | 395 791 162,47 |
| МЕТИН2P02 · RU000A10CSG3 | 38 704 | 291 915 578,61 |
| НОВАТЭК1Р3 · RU000A10AUX8 | 18 730 | 159 483 248,56 |
| ФосАгро2П3 · RU000A10B7J8 | 1 745 | 146 265 742,37 |
| ЕврХол3P03 · RU000A10B3Z3 | 65 617 | 551 508 517,1 |
| Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ" · RU000A10AXW4 | 36 955 | 314 682 096,07 |
| НОВАТЭК1Р4 · RU000A10BV55 | 1 374 | 108 937 606,69 |
| Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ" · RU000A10B008 | 15 026 | 125 613 514,71 |
| Полюс Б1P4 · RU000A108L81 | 1 702 | 13 333 123,99 |
| НОВАТЭК1Р5 · RU000A10C9Y2 | 1 143 | 89 933 555,37 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-КОРПОРАЦИЯ" · RU000A105146 | 4 627 | 389 523 891,88 |
| ЕврХол3P05 · RU000A10D806 | 8 000 | 65 186 144,83 |
| Полюс Б1P5 · RU000A10EW44 | 600 | 48 696 048,3 |
| Атомэнпр06 · RU000A10C3M0 | 7 287 | 588 245 692,68 |
| Акрон Б1P8 · RU000A10BGH8 | 4 524 | 374 952 037,56 |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГ ИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" · RU000A10B4K3 | 11 987 | 99 815 276,62 |
| СибурХ1Р08 · RU000A10CMR3 | 18 792 | 145 745 783,93 |
| Акрон Б1P9 · RU000A10BRM5 | 1 464 | 118 176 363,38 |
| СибурХ1Р09 · RU000A10ECK5 | 7 969 | 64 924 734,55 |
| ГазКап3P14 · RU000A10BPP2 | 3 836 | 307 522 688,52 |
| НорНик1P14 · RU000A10CRC4 | 28 716 | 225 265 672,48 |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A10F8F0 | 1 515 | 127 733 641,88 |
| RU000A0JX2M2 · RU000A0JX2M2 | 545 | 46 296 704,93 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A10A869 | 3 899 | 363 597 394,54 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A10A8A6 | 3 | 46 659 221,47 |
| ВЭБ2Р-54В · RU000A10CTX6 | 6 986 | 544 972 975,58 |