Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи»
- ISIN
- RU000A1000W4
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 3 830 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 3 821,76 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции, Производные инструменты
- Специализация
- Активные и алгоритмические стратегии
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 10,04 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 11,98 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -7,6 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -7,24 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 4,49 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 20,8 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 56,8 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Первичная рублёвая расчётная стоимость пая УК; валютные пересчёты и СЧА исключены. Дата оценки определяется по Москве.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 3,95
Предельные ежегодные вознаграждения и расходы по КИД. Надбавки при покупке и скидки при погашении не включены.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 614 981 820,15 RUB
- Обязательства
- 2 733 523,06 RUB
- Стоимость чистых активов
- 612 248 297,09 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 1 615 022,75 |
| Российские ценные бумаги | 599 240 420,34 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 14 126 377,06 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 24
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» · RU000A10FXF8 | 12 000 | 12 010 320 |
| МЕТИН2P02 · RU000A10CSG3 | 1 430 | 10 785 429,96 |
| ГТЛК 2P-13 · RU000A10F801 | 48 | 45 842,88 |
| ГазКБЗО26Д · RU000A105QW3 | 7 | 444 040,51 |
| РФ ЗО 43 Д · RU000A10A877 | 5 | 60 161 723,83 |
| ПАО "Северсталь" · RU0009046510 | 8 603 | 5 383 757,4 |
| ПАО "ПРОМОМЕД" · RU000A108JF7 | 37 000 | 14 896 200 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 78 599 | 50 429 118,4 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 43 300 | 45 248 500 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 542 370 | 52 881 075 |
| ПАО "Группа Ренессанс Страхование" · RU000A0ZZM04 | 285 710 | 19 062 571,2 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 30 000 | 3 457 800 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 10 740 | 38 041 080 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 134 300 | 46 279 780 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 51 200 | 49 612 800 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 6 511 | 19 646 942,5 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 117 415 | 29 499 344,6 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 50 828 | 13 922 805,76 |
| Газпрнефть · RU0009062467 | 59 599 | 32 898 648 |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО) · RU0007252813 | 175 000 | 3 213 000 |
| ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" · RU0009046452 | 69 990 | 4 764 919,2 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 761 380 | 30 432 358,6 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 9 345 | 51 014 355 |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 251 750 | 5 108 007,5 |