Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Корпоративные облигации»
- ISIN
- RU000A1002S8
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество ВИМ Инвестиции
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 214,54 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 213,56 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Корпоративные облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,37 % | 2026-09-27 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 3,22 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 5,84 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 12,34 % | 2025-12-31 — 2026-10-27 |
| 1 год | 17,12 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 57,96 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 75,8 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Исходные расчётные стоимости УК без поправок на дробления паёв; такие события могут давать скачки на графике.
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 9 929 615 718,15 RUB
- Обязательства
- 67 092 884,48 RUB
- Стоимость чистых активов
- 9 862 522 833,67 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 33 118 570,79 |
| Российские ценные бумаги | 9 891 756 725,37 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 4 740 421,99 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 64
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ГазпромКP4 · RU000A101QN1 | 105 155 | 102 266 392,15 |
| ГПБ001P17P · RU000A101Z74 | 178 795 | 174 827 538,95 |
| ВТБСУБТ2-1 · RU000A102879 | 10 | 96 017 671,2 |
| Сбер2СУБ2R · RU000A102HC1 | 7 | 66 607 383,78 |
| sКапиталР1 · RU000A104A39 | 21 850 | 22 319 556,5 |
| ГПБ001P21P · RU000A104B46 | 56 410 | 59 731 984,9 |
| Славнеф2Р4 · RU000A104WF9 | 12 500 | 12 900 250 |
| ГТЛК 1P-08 · RU000A0ZYR91 | 21 700 | 21 015 365 |
| ПочтаР2P03 · RU000A104W33 | 30 482 | 28 030 637,56 |
| ПочтаР2P04 · RU000A1055Y4 | 300 813 | 283 245 520,8 |
| ВСК 1P-03R · RU000A105KR6 | 22 100 | 21 816 899 |
| СТМ 1P3 · RU000A105M91 | 10 560 | 10 840 156,8 |
| ВымпелК1Р2 · RU000A105XE7 | 70 000 | 63 392 700 |
| Новотр 1Р5 · RU000A107W06 | 45 000 | 45 109 800 |
| РЖД-41 обл · RU000A0JX1S1 | 52 485 | 57 302 598,15 |
| РЖД-30 обл · RU000A0JUAH8 | 198 313 | 212 419 003,69 |
| ПочтаРБ1P4 · RU000A0ZZ5H3 | 228 | 245 576,52 |
| ВТБ Т2-3 · RU000A1014J2 | 83 | 882 528 356,08 |
| Славнеф1Р2 · RU000A1007H0 | 85 000 | 85 826 200 |
| НКНХ 1Р-01 · RU000A0ZZZ17 | 18 646 | 19 845 870,1 |
| ВымпелК1Р7 · RU000A105WP5 | 78 280 | 70 895 847,6 |
| АФБАНК1Р14 · RU000A10B0U0 | 70 000 | 72 316 300 |
| РЖД 1Р-40R · RU000A10B115 | 69 339 | 74 051 971,83 |
| РостелP15R · RU000A10B214 | 114 570 | 118 542 141,9 |
| БинФарм1P5 · RU000A10B3Q2 | 27 000 | 27 358 290 |
| Атомэнпр05 · RU000A10BFG2 | 59 333 | 64 152 026,26 |
| Газпн3P15R · RU000A10BK17 | 207 080 | 131 588 986 |
| Систем2P02 · RU000A10BPZ1 | 42 699 | 44 321 135,01 |
| iВУШ 1P4 · RU000A10BS76 | 50 000 | 41 061 000 |
| iПозитивР3 · RU000A10BWC6 | 83 000 | 87 467 890 |
| Медскан1Р1 · RU000A10BYZ3 | 110 000 | 113 390 200 |
| Атомэнпр07 · RU000A10C6L5 | 220 000 | 217 960 600 |
| РЖД 1Р-44R · RU000A10C8C0 | 75 189 | 73 067 918,31 |
| СибурХ1Р07 · RU000A10C8T4 | 33 500 | 33 031 335 |
| РусГид2Р07 · RU000A10CC24 | 205 335 | 204 983 877,15 |
| ЕврХол3P04 · RU000A10CKZ0 | 435 941 | 429 720 121,93 |
| Атомэнпр08 · RU000A10CT33 | 18 000 | 17 760 960 |
| ПКТ 2P1 · RU000A10DJH8 | 78 000 | 79 065 480 |
| ПГК3Р02 · RU000A10DSL1 | 310 956 | 313 882 095,96 |
| ФПК2Р01 · RU000A10DYC8 | 41 250 | 41 717 775 |
| Атомэнпр10 · RU000A10DYG9 | 34 006 | 34 009 740,66 |
| ПочтаР3P03 · RU000A10EA16 | 210 729 | 214 109 093,16 |
| ГКАзот1Р02 · RU000A10EA40 | 391 246 | 396 731 268,92 |
| Атомэнпр11 · RU000A10EJQ7 | 300 006 | 296 300 925,9 |
| ВТБЛИЗ 1Р5 · RU000A10EML2 | 150 000 | 125 924 250 |
| РЖД 1Р-52R · RU000A10EN11 | 260 001 | 254 039 177,07 |
| ФосАгро2П6 · RU000A10ER66 | 460 000 | 450 008 800 |
| ОДК1Р01 · RU000A10ES32 | 240 000 | 243 386 400 |
| ПочтаР3P05 · RU000A10EWL1 | 90 000 | 90 657 900 |
| Медскан1Р2 · RU000A10EYY0 | 170 000 | 167 246 000 |
| ПГК3Р04 · RU000A10EYV6 | 157 000 | 155 258 870 |
| ТрансКо2P3 · RU000A10F470 | 540 500 | 545 532 055 |
| Атомэнпр12 · RU000A10F7L0 | 270 006 | 265 148 592,06 |
| РЖД 1Р-53R · RU000A10F8P9 | 328 352 | 284 999 685,44 |
| Систем2P14 · RU000A10FA72 | 285 000 | 282 777 000 |
| ГТЛК 2P-13 · RU000A10F801 | 299 067 | 285 297 955,32 |
| ОДК1Р03 · RU000A10FG76 | 110 000 | 110 036 300 |
| ВТБЛИЗ 1Р6 · RU000A10FGN7 | 100 000 | 91 497 000 |
| ВТБЛИЗ 1Р7 · RU000A10FVD7 | 141 300 | 143 507 106 |
| ГМС002Р-03 · RU000A10FXM4 | 52 100 | 52 182 839 |
| СТМ 1Р8 · RU000A10FN36 | 109 350 | 109 902 217,5 |
| Славнеф1Р3 · RU000A1013U1 | 664 564 | 684 181 929,28 |
| Автодор3Р2 · RU000A104XR2 | 16 673 | 16 426 406,33 |
| Автодр5Р16 · RU000A10EPQ4 | 69 356 | 69 969 800,6 |