Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Еврооблигации"
- ISIN
- RU000A100EQ2
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 12,28 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 12,34 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Валютные облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -3,06 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 2,75 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 6,93 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 1,56 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 2,58 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 1,07 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 4,86 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Архив Investfunds; пропуски в датах не заполняются. Выплаты не реинвестированы. Переход USD → RUB 30.08.2024; архив Investfunds пересчитан в RUB с учётом дробления 1:100 от 27.09.2024. Повторная корректировка не применяется. Архив Investfunds до 2026-10-07; далее первичные оценки УК с 2026-10-08. Ежедневное обновление — напрямую от УК.
Расходы фонда
- Коэффициент общих расходов Cbonds, %; период не указан
- 3,22
Коэффициент общих расходов, опубликованный Cbonds. Отчётный период и методика в таблице не указаны; это не подтверждённый предел по ПДУ и не прогноз фактических затрат.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 1 458 547 722,28 RUB
- Обязательства
- 17 329 712,15 RUB
- Стоимость чистых активов
- 1 441 218 010,13 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 3 206 437,56 |
| Российские ценные бумаги | 1 445 566 638,29 |
| Дебиторская задолженность | 9 774 646,43 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 38
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ" · RU000A105146 | 710 | 58 920 456,98 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" · RU000A1059P4 | 200 | 16 305 577,25 |
| ЛУКОЙЛ 30 · RU000A1059Q2 | 150 | 10 779 912,77 |
| МЕТАЛИН028 · RU000A105A04 | 1 050 | 77 221 362,7 |
| СКФ ЗО2028 · RU000A105A87 | 560 | 43 234 407,67 |
| ГазКБЗО26Д · RU000A105QW3 | 850 | 52 431 371,52 |
| ГазКЗ-Б26Е · RU000A105QX1 | 229 | 14 664 955,05 |
| ФосАЗО28-Д · RU000A106G56 | 470 | 34 234 189,21 |
| ГТЛК ЗО27Д · RU000A107B43 | 100 | 7 969 777,24 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" · RU000A107C67 | 150 | 12 440 894,32 |
| ГТЛК ЗО28Д · RU000A107CX7 | 520 | 38 908 623,57 |
| ГТЛК ЗО29Д · RU000A107D58 | 180 | 12 415 574,48 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A107JN3 | 599 | 47 975 389,67 |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" · RU000A1089W7 | 78 | 34 942 004,2 |
| НОВАТЭК1Р2 · RU000A108G70 | 2 100 | 16 277 566,63 |
| ПолюсЗО28Д · RU000A108P79 | 450 | 33 483 407,38 |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A108TV3 | 180 | 14 340 107,42 |
| НОВАТЭК1Р3 · RU000A10AUX8 | 2 700 | 22 659 659,4 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБУР ХОЛДИНГ" · RU000A10AXW4 | 3 710 | 31 089 785,92 |
| ЕврХол3P03 · RU000A10B3Z3 | 5 600 | 46 285 518,91 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" · RU000A10B4K3 | 3 880 | 31 737 901,33 |
| ФосАгро2П3 · RU000A10B7J8 | 492 | 40 658 900,99 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A10BBW8 | 130 | 12 193 205,44 |
| Акрон Б1P8 · RU000A10BGH8 | 497 | 40 374 317,66 |
| Акрон Б1P9 · RU000A10BRM5 | 475 | 37 734 569,02 |
| Атомэнпр06 · RU000A10C3M0 | 820 | 65 355 249,2 |
| НОВАТЭК1Р5 · RU000A10C9Y2 | 610 | 47 292 726,74 |
| НорНик1P14 · RU000A10CRC4 | 4 050 | 31 340 763,69 |
| ГТЛК 1P-22 · RU000A10EAM5 | 1 674 | 13 340 290,9 |
| СибурХ1Р09 · RU000A10ECK5 | 6 676 | 53 565 839,59 |
| ВЭБ2Р-54В · RU000A10CTX6 | 760 | 58 472 352,06 |
| РФ ЗО 47 Д · RU000A10A844 | 8 | 90 050 575,43 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A10A869 | 1 270 | 116 381 933,48 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A10A8E8 | 100 000 | 290 584,25 |
| ОФЗ 33 CNY · RU000A10DQA8 | 280 | 33 805 968,61 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A10DQB6 | 460 | 56 160 623,67 |
| ОФЗ 36 CNY · RU000A10FAK6 | 300 | 36 330 213,94 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0ZZYW2 | 52 000 | 53 900 080 |