Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации»
- ISIN
- RU000A100P44
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 19,416 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 19,33 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Корпоративные облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,36 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 2,28 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 3,98 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 10,77 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 14,99 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 51,85 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 71,98 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 0,76
- Управление
- 0,6 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,06 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,1 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 35 420 311 300,42 RUB
- Обязательства
- 600 237 177,49 RUB
- Стоимость чистых активов
- 34 820 074 122,93 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 104 142,8 |
| Российские ценные бумаги | 35 259 986 039,98 |
| Дебиторская задолженность | 160 221 117,64 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 30
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОНИВА" · RU000A10EJZ8 | 1 000 000 | 1 008 960 000 |
| ПКТ 2P1 · RU000A10DJH8 | 209 100 | 212 520 876 |
| Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" · RU000A10DCF7 | 1 297 029 | 1 286 678 708,58 |
| Акционерное общество "АЭРОФЬЮЭЛЗ" · RU000A10E4Y1 | 260 000 | 272 677 600 |
| Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП" · RU000A10CSQ2 | 180 353 | 178 776 714,78 |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР" · RU000A10EYH5 | 2 303 658 | 2 128 902 504,12 |
| ФПК2Р01 · RU000A10DYC8 | 1 219 943 | 1 233 777 153,62 |
| Славнеф1Р2 · RU000A1007H0 | 2 494 226 | 2 518 469 876,72 |
| Публичное акционерное общество "БАНК ПСБ" · RU000A10ETQ6 | 3 360 073 | 3 335 578 067,83 |
| ГКАзот1Р02 · RU000A10EA40 | 1 550 000 | 1 574 676 000 |
| ПочтаР2P03 · RU000A104W33 | 249 623 | 229 748 016,74 |
| Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП" · RU000A10EMG2 | 1 621 358 | 1 600 539 763,28 |
| ЕврХол3P04 · RU000A10CKZ0 | 3 169 726 | 3 117 837 585,38 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A106P06 | 302 912 | 287 660 380,8 |
| Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС" · RU000A10DA74 | 300 000 | 263 436 000 |
| Атомэнпр05 · RU000A10BFG2 | 398 938 | 430 821 124,96 |
| ФосАгро2П6 · RU000A10ER66 | 1 726 177 | 1 694 726 055,06 |
| Акционерное общество "СЕЛЕКТЕЛ" · RU000A10CU89 | 109 310 | 109 506 758 |
| Акционерное общество "СЕЛЕКТЕЛ" · RU000A10EEZ9 | 494 519 | 490 958 463,2 |
| Атомэнпр07 · RU000A10C6L5 | 1 604 674 | 1 589 317 269,82 |
| СибурХ1Р07 · RU000A10C8T4 | 1 643 983 | 1 618 024 508,43 |
| Систем1P11 · RU000A100N12 | 246 242 | 231 639 849,4 |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР" · RU000A10CKY3 | 300 000 | 288 075 000 |
| Атомэнпр11 · RU000A10EJQ7 | 1 414 624 | 1 391 494 897,6 |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10EMU3 | 1 007 573 | 976 338 237 |
| ГТЛК 2P-13 · RU000A10F801 | 699 062 | 667 646 153,72 |
| Газпн3P15R · RU000A10BK17 | 4 809 013 | 3 054 925 508,25 |
| ГПБ001P21P · RU000A104B46 | 32 717 | 34 676 421,13 |
| РЖД 1Р-52R · RU000A10EN11 | 1 154 558 | 1 127 853 073,46 |
| РЖД 1Р-53R · RU000A10F8P9 | 2 651 730 | 2 303 743 472,1 |