Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»
- ISIN
- RU000A1011S9
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 7,25 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Смешанные активы
- Специализация
- Сбалансированный портфель
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,83 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 2,98 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 6,46 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 12,23 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 15,08 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · USD
Отчёт управляющей компании- Активы
- 15 901 247,21 USD
- Обязательства
- 13 794,21 USD
- Стоимость чистых активов
- 15 887 453 USD
| Класс активов | Стоимость, USD |
|---|---|
| Денежные средства | 5 710,74 |
| Российские ценные бумаги | 15 895 536,47 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 1
| Инструмент | Количество | Стоимость, USD |
|---|---|---|
| ОФЗ 29016 · RU000A1025B5 | 1 337 499 | 15 895 536,47 |