Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»
- ISIN
- RU000A1011T7
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 6,99 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Смешанные активы
- Специализация
- Сбалансированный портфель
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,01 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 3,1 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 6,24 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 12,04 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 14,8 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · EUR
Отчёт управляющей компании- Активы
- 6 765 240,34 EUR
- Обязательства
- 5 716,64 EUR
- Стоимость чистых активов
- 6 759 523,7 EUR
| Класс активов | Стоимость, EUR |
|---|---|
| Денежные средства | 4 493,83 |
| Российские ценные бумаги | 6 760 746,51 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 1
| Инструмент | Количество | Стоимость, EUR |
|---|---|---|
| ОФЗ 29016 · RU000A1025B5 | 647 260 | 6 760 746,51 |