Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях»
- ISIN
- RU000A1011U5
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 9,97 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Смешанные активы
- Специализация
- Сбалансированный портфель
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 2,34 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 5,45 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | -0,4 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 1,21 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 7,59 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | 37,81 % | 2023-10-27 — 2026-10-28 |
| 5 лет | 61,76 % | 2021-10-28 — 2026-10-28 |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 17 982 845 707,63 RUB
- Обязательства
- 215 478 111,47 RUB
- Стоимость чистых активов
- 17 767 367 596,16 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 2 802 562,57 |
| Российские ценные бумаги | 8 802 353 486,06 |
| Дебиторская задолженность | 4 428 700 000 |
| Прочее имущество | 4 748 989 659 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 19
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ОФЗ 26245 · RU000A108EG6 | 1 459 907 | 1 263 637 102,92 |
| ОФЗ 26246 · RU000A108EE1 | 1 459 949 | 1 176 280 909,3 |
| ОФЗ 26247 · RU000A108EF8 | 1 392 180 | 1 165 630 548,6 |
| ОФЗ 26248 · RU000A108EH4 | 1 276 172 | 1 058 380 486,48 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 153 516 | 836 969 232 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0008926258 | 5 813 100 | 87 952 203 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 28 088 | 99 698 356 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 631 200 | 158 607 936 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 32 393 | 60 704 482 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 29 686 | 89 829 836 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 2 130 850 | 246 155 792 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 127 070 | 122 825 862 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 4 632 467 | 453 889 116,66 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 486 776 | 167 937 720 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 265 850 | 278 451 290 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 14 293 | 71 665 102 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 289 977 | 185 672 273,1 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 619 600 | 93 218 820 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 4 324 257 | 1 184 846 418 |