Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета»
- ISIN
- RU000A101368
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 129,68 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Корпоративные облигации
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -2,56 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 2,63 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 7,77 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 4,33 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 4,19 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | 21,63 % | 2023-10-27 — 2026-10-28 |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 606 111 886,8 RUB
- Обязательства
- 471 407,52 RUB
- Стоимость чистых активов
- 605 640 479,28 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 328 845,06 |
| Российские ценные бумаги | 567 504 778,02 |
| Дебиторская задолженность | 38 278 263,72 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 24
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Публичное акционерн ое общество "Вымпел-К оммуникац ии" · RU000A105TY3 | 15 053 | 14 381 937,26 |
| ГазКЗ-31Д · RU000A105JT4 | 207 | 13 450 280,91 |
| Публичное акционерн ое общество "Южуралз олото Группа Компаний" · RU000A10B008 | 2 960 | 24 801 146,62 |
| СибурХ1Р08 · RU000A10CMR3 | 3 510 | 27 205 473,79 |
| ПолюсЗО28Д · RU000A108P79 | 490 | 36 892 654,52 |
| ФосАЗО28-Д · RU000A106G56 | 230 | 16 968 106,76 |
| ГТЛК ЗО29Д · RU000A107D58 | 300 | 21 028 624,23 |
| Акционерн ая компания "АЛРОСА" (публичное акционерн ое общество) · RU000A108TV3 | 470 | 37 872 786,02 |
| ФосАгро2П3 · RU000A10B7J8 | 290 | 24 273 471,43 |
| Публичное акционерн ое общество "Трубная Металлург ическая Компания" · RU000A107JN3 | 406 | 32 956 716,93 |
| Публичное акционерн ое общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ " · RU000A1059R0 | 500 | 34 934 953,04 |
| ГТЛК ЗО28Д · RU000A107CX7 | 15 | 1 135 623,11 |
| ЕврХол3P03 · RU000A10B3Z3 | 2 930 | 24 581 645,71 |
| СКФ ЗО2028 · RU000A105A87 | 490 | 38 336 131,91 |
| Публичное акционерн ое общество "Горно-мет аллургичес кая компания "Норильск ий никель" · RU000A10B4K3 | 3 010 | 25 099 196,25 |
| АКЦИОНЕ РНОЕ ОБЩЕСТВ О "АЛЬФА-Б АНК" · RU000A108N55 | 200 | 12 085 911,14 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "Газпром капитал" · RU000A105JH9 | 91 | 7 326 331,58 |
| Атомэнпр06 · RU000A10C3M0 | 350 | 28 251 216,22 |
| МЕТАЛИН028 · RU000A105A04 | 465 | 34 603 455,45 |
| Акрон Б1P8 · RU000A10BGH8 | 300 | 24 695 936,29 |
| НОВАТЭК1Р2 · RU000A108G70 | 3 060 | 24 031 746,45 |
| Министерс тво финансов Российско й Федерации · RU000A10A869 | 330 | 30 542 045,6 |
| Министерс тво финансов Российско й Федерации · RU000A100A82 | 8 000 | 6 741 040 |
| ОФЗ 36 CNY · RU000A10FAK6 | 205 | 25 308 346,8 |