Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ликвидность»
- ISIN
- RU000A1014L8
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество ВИМ Инвестиции
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 2,1236 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 2,117765 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Денежный рынок
- Специализация
- Ликвидность
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,2 % | 2026-09-27 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 3,49 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 7,15 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 12,46 % | 2025-12-31 — 2026-10-27 |
| 1 год | 15,64 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 64,64 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 95,57 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Исходные расчётные стоимости УК без поправок на дробления паёв; такие события могут давать скачки на графике.
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 793 587 354 160,96 RUB
- Обязательства
- 150 435 720,52 RUB
- Стоимость чистых активов
- 793 436 918 440,44 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 73 150,43 |
| Российские ценные бумаги | 0 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 793 587 281 010,53 |
| Прочее имущество | 0 |
Показаны агрегаты ликвидности; подробная расшифровка РЕПО не включена.