Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»
- ISIN
- RU000A101PN3
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 2,0028 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 2,0072 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Активное управление
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,22 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 1,26 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 2,02 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 7,9 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 12,45 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 51,13 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 80,83 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Расчётная стоимость из обязательного раскрытия УК. Исторические значения показаны за пай в единицах соответствующей даты; биржевые цены и общий размер СЧА не используются.
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 29 649 173 382,75 RUB
- Обязательства
- 55 476 310,54 RUB
- Стоимость чистых активов
- 29 593 697 072,21 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 3 659 436,06 |
| Российские ценные бумаги | 29 419 013 946,69 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 226 500 000 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 28
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ВТБСУБТ1-5 · RU000A1034P7 | 20 | 145 687 671,2 |
| ВТБСУБТ2-1 · RU000A102879 | 74 | 717 708 766,88 |
| ГТЛК 2P-13 · RU000A10F801 | 1 969 500 | 1 879 021 170 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" · RU000A1084B2 | 881 737 | 887 723 994,23 |
| Систем1P11 · RU000A100N12 | 234 800 | 221 064 200 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14" · RU000A10AS02 | 50 440 | 53 280 780,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" · RU000A10B8M0 | 169 387 | 164 872 836,45 |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" · RU000A10BJX9 | 225 079 | 127 294 778,92 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" · RU000A10BUM9 | 637 303 | 659 659 589,24 |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" · RU000A10BY94 | 1 052 836 | 1 078 893 691 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" · RU000A10C2L4 | 194 509 | 196 891 735,25 |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" · RU000A10BZJ4 | 721 200 | 316 802 245,2 |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк" · RU000A10C6P6 | 1 756 327 | 1 809 034 373,27 |
| РЖД 1Р-44R · RU000A10C8C0 | 1 502 276 | 1 457 643 380,04 |
| РусГид2Р07 · RU000A10CC24 | 637 000 | 636 165 530 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1" · RU000A10CKS5 | 267 131 | 129 572 041,14 |
| ВТБЛИЗ 1Р3 · RU000A10CQE2 | 469 418 | 316 976 757,71 |
| ФПК2Р01 · RU000A10DYC8 | 2 500 000 | 2 528 600 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" · RU000A10EK06 | 1 509 625 | 1 505 307 472,5 |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" · RU000A10EMU3 | 794 123 | 770 140 485,4 |
| РЖД 1Р-52R · RU000A10EN11 | 830 000 | 810 304 100 |
| Атомэнпр12 · RU000A10F7L0 | 2 800 000 | 2 751 588 000 |
| ОФЗ 26246 · RU000A108EE1 | 1 199 513 | 966 447 624,1 |
| ОФЗ 26247 · RU000A108EF8 | 5 920 000 | 4 956 638 400 |
| ОФЗ 26245 · RU000A108EG6 | 2 470 000 | 2 137 933 200 |
| ОФЗ 26250 · RU000A10BVH7 | 800 000 | 660 032 000 |
| ОФЗ 26253 · RU000A10D517 | 1 050 000 | 938 847 000 |
| ОФЗ 26254 · RU000A10D533 | 672 168 | 594 882 123,36 |