Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)»
- ISIN
- RU000A101R66
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 081 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Индекс МосБиржи
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 10,33 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 10,27 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | -5,28 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | -7,63 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 0,6 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | -19,78 % | 2023-10-27 — 2026-10-28 |
| 5 лет | -27,15 % | 2021-10-28 — 2026-10-28 |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 48 172 516,51 RUB
- Обязательства
- 71 237,44 RUB
- Стоимость чистых активов
- 48 101 279,07 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 70 519,31 |
| Российские ценные бумаги | 48 000 072,63 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Дебиторская задолженность | 101 924,57 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 30
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029557 | 774 | 212 904,18 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 1 002 | 1 877 748 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 3 535 | 1 219 575 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 13 290 | 1 999 480,5 |
| ПАО "Ростелеком" · RU0008943394 | 38 640 | 1 481 844 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0006944147 | 642 | 391 876,8 |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО) · RU0007252813 | 58 860 | 1 081 846,8 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 8 006 | 2 193 644 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 460 | 2 507 920 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 1 744 | 3 516 427,2 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 1 934 | 2 025 671,6 |
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 24 937 | 1 301 711,4 |
| ПАО "АФК Система" · RU000A0DQZE3 | 189 200 | 1 307 372 |
| ПАО "Магнит" · RU000A0JKQU8 | 935 | 1 469 352,5 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 11 820 | 1 959 756 |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 116 180 | 2 359 034,9 |
| ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" · RU0009062285 | 42 480 | 1 352 988 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 1 200 | 1 235 520 |
| ПАО "Северсталь" · RU0009046510 | 3 512 | 2 196 404,8 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 15 220 | 1 758 214,4 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 3 112 | 1 992 613,6 |
| ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" · RU0009046452 | 28 950 | 1 976 127 |
| МКПАО "ОК РУСАЛ" · RU000A1025V3 | 49 010 | 1 135 806,75 |
| МКПАО "Лента" · RU000A102S15 | 758 | 1 381 076 |
| ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1 | 572 900 | 1 326 836,4 |
| МКПАО "ЭН+ ГРУП" · RU000A100K72 | 5 463 | 1 593 010,8 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 14 850 | 1 455 003 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 469 | 2 351 566 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 1 385 | 1 338 741 |
| ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS · US98387E2054 | 1 423 | 0 |