Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Денежный рынок»

ISIN
RU000A101UY0
Тип фонда
ОПИФ
Управляющая компания
Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
1 780 RUB
Дата цены
2026-10-30
Цена
Предыдущее закрытие торгов
Расчётная стоимость пая
1 505,42 RUB · 2026-10-27
Объект инвестирования
Денежный рынок
Специализация
Ликвидность

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв

Изменение стоимости пая, без выплат

Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц1,13 %2026-09-25 — 2026-10-27
3 месяца3,22 %2026-07-27 — 2026-10-27
6 месяцев6,59 %2026-04-27 — 2026-10-27
С начала года11,77 %2025-12-30 — 2026-10-27
1 год14,77 %2025-10-27 — 2026-10-27
3 года42,03 %2023-10-27 — 2026-10-27
5 лет51,16 %2021-10-27 — 2026-10-27

Расчётная стоимость одного пая в рублях по дате расчёта, отдельно от даты публикации. Начальная история2020–2026 из сохранённого раскрытия УК; ежедневный сбор дополняет её по опубликованной таблице. Отсутствующие даты не заполняются.

История стоимости

Расходы фонда

Коэффициент общих расходов Cbonds, %; период не указан
1,55

Коэффициент общих расходов, опубликованный Cbonds. Отчётный период и методика в таблице не указаны; это не подтверждённый предел по ПДУ и не прогноз фактических затрат.

Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.

Условия расходов

Проверено 2026-10-23

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
1 577 655 418,9 RUB
Обязательства
22 415 192,33 RUB
Стоимость чистых активов
1 555 240 226,57 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства8 029 751,71
Российские ценные бумаги1 107 454 554,93
Дебиторская задолженность462 171 112,26

Показаны агрегаты ликвидности; подробная расшифровка РЕПО не включена.

Данные фондов

Загружаем фонды…