Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Золото»
- ISIN
- RU000A101X50
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 12,37 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Драгоценные металлы
- Специализация
- Золото
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -7,23 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 2,09 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | -5,92 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | -6,89 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 1,36 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | 69,24 % | 2023-10-27 — 2026-10-28 |
| 5 лет | 143,07 % | 2021-10-28 — 2026-10-28 |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · USD
Отчёт управляющей компании- Активы
- 176 512 619,47 USD
- Обязательства
- 349 092,32 USD
- Стоимость чистых активов
- 176 163 527,15 USD
| Класс активов | Стоимость, USD |
|---|---|
| Денежные средства | 193 611,04 |
| Прочее имущество | 176 319 008,43 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.