Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс МосБиржи»
- ISIN
- RU000A101X76
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 6,31 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Индекс МосБиржи
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 12,97 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 16,06 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | -0,47 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | -1,4 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 8,35 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | -0,93 % | 2023-10-27 — 2026-10-28 |
| 5 лет | -12,97 % | 2021-10-28 — 2026-10-28 |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 13 692 977 500,95 RUB
- Обязательства
- 106 442 683,92 RUB
- Стоимость чистых активов
- 13 586 534 817,03 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 1 001 810,18 |
| Российские ценные бумаги | 13 597 120 323,77 |
| Дебиторская задолженность | 94 855 367 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 46
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" · RU0009062285 | 1 933 010 | 61 566 368,5 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 415 379 | 2 264 646 308 |
| Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО" · RU0008958863 | 8 497 000 | 11 199 046 |
| ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" · RU0009046452 | 1 506 540 | 102 836 420,4 |
| ПАО "Ростелеком" · RU0008943394 | 1 600 380 | 61 374 573 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0008926258 | 14 762 800 | 223 361 164 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 799 390 | 132 538 862 |
| ПАО "Группа Ренессанс Страхование" · RU000A0ZZM04 | 368 810 | 24 739 774,8 |
| ПАО "Современный коммерческий флот" · RU000A0JXNU8 | 608 120 | 49 123 933,6 |
| ПАО "Группа Русагро" · RU000A0JQUZ6 | 438 606 | 30 263 814 |
| МКПАО "ЭН+ ГРУП" · RU000A100K72 | 203 339 | 59 293 652,4 |
| МКПАО "ОК РУСАЛ" · RU000A1025V3 | 4 712 060 | 109 201 990,5 |
| МКПАО "ВК" · RU000A106YF0 | 235 750 | 26 439 362,5 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 62 935 | 170 994 395 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 252 338 | 895 673 731 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 2 644 413 | 664 488 098,64 |
| МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" · RU000A108KL3 | 40 726 | 52 255 530,6 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 188 755 | 353 726 870 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 70 380 | 46 281 888 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 134 980 | 408 449 480 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 5 040 625 | 582 293 000 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 298 447 | 288 478 870,2 |
| ПАО "Группа Позитив" · RU000A103X66 | 44 754 | 45 550 621,2 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 13 677 997 | 1 340 170 146,06 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 1 149 486 | 396 572 670 |
| ПАО "Северсталь" · RU0009046510 | 186 914 | 116 896 015,6 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 625 608 | 655 261 819,2 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 43 941 | 88 598 238,3 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 18 075 | 90 628 050 |
| ПАО "Южуралзолото ГК" · RU000A0JPP37 | 55 607 000 | 40 198 300,3 |
| ПАО "Юнипро" · RU000A0JNGA5 | 569 000 | 563 310 |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 3 276 250 | 66 524 256,25 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 1 291 597 | 827 009 559,1 |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО) · RU0007252813 | 2 401 410 | 44 137 915,8 |
| ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1 | 56 234 800 | 130 239 796,8 |
| ПАО "АФК Система" · RU000A0DQZE3 | 4 450 400 | 30 752 264 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 989 200 | 148 825 140 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 9 274 700 | 86 625 698 |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО) · RU000A0JUG31 | 1 944 500 | 17 214 658,5 |
| ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" · RU0009100945 | 205 320 | 54 389 268 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 6 020 148 | 1 649 520 552 |
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 6 309 455 | 329 353 551 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 6 774 330 | 269 821 563,9 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 63 696 | 65 581 401,6 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0006944147 | 273 861 | 167 164 754,4 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029557 | 1 149 866 | 316 293 640,62 |