Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)»
- ISIN
- RU000A1020A8
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 565,5 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Государственные облигации
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,13 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 3,27 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 4,34 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 10,11 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 13,22 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | 45,21 % | 2023-10-27 — 2026-10-28 |
| 5 лет | 57,41 % | 2021-10-28 — 2026-10-28 |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 399 083 375,69 RUB
- Обязательства
- 438 304,51 RUB
- Стоимость чистых активов
- 398 645 071,18 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 420 127,09 |
| Российские ценные бумаги | 394 214 805,98 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 4 448 442,62 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 6
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A0JTK38 | 55 806 | 52 207 071,06 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A0ZYUA9 | 71 737 | 61 896 835,71 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A1014N4 | 71 791 | 69 401 077,61 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A102BT8 | 79 893 | 71 897 308,56 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A1038Z7 | 75 703 | 64 065 934,84 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A105RV3 | 84 814 | 74 746 578,2 |