Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции»
- ISIN
- RU000A1024P8
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 10,598 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 10,68 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- ESG
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 10,67 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 8,1 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -6,64 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -8,33 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 0,85 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | -20,06 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | -25,57 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 1,3
- Управление
- 0,7 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,2 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,4 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 143 335 179,23 RUB
- Обязательства
- 147 933,42 RUB
- Стоимость чистых активов
- 143 187 245,81 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 5 080,82 |
| Российские ценные бумаги | 143 187 954,67 |
| Дебиторская задолженность | 142 143,74 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 30
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" · RU0009062285 | 111 070 | 3 537 579,5 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 1 223 | 6 667 796 |
| ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" · RU0009046452 | 99 740 | 6 808 252,4 |
| ПАО "Ростелеком" · RU0008943394 | 113 990 | 4 371 516,5 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 31 820 | 5 275 756 |
| МКПАО "ЭН+ ГРУП" · RU000A100K72 | 16 618 | 4 845 808,8 |
| МКПАО "ОК РУСАЛ" · RU000A1025V3 | 157 300 | 3 645 427,5 |
| МКПАО "Лента" · RU000A102S15 | 2 464 | 4 489 408 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 2 829 | 5 301 546 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 46 750 | 5 400 560 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 3 044 | 2 942 330,4 |
| ПАО "Магнит" · RU000A0JKQU8 | 2 387 | 3 751 170,5 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 39 050 | 3 826 119 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 9 631 | 3 322 695 |
| ПАО "Северсталь" · RU0009046510 | 11 791 | 7 374 091,4 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 5 667 | 5 935 615,8 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 2 178 | 4 391 501,4 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 1 522 | 7 631 308 |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 425 320 | 8 636 122,6 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 9 983 | 6 392 114,9 |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО) · RU0007252813 | 238 320 | 4 380 321,6 |
| ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1 | 1 969 600 | 4 561 593,6 |
| ПАО "АФК Система" · RU000A0DQZE3 | 464 600 | 3 210 386 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 36 910 | 5 553 109,5 |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО) · RU000A0JUG31 | 780 800 | 6 912 422,4 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 20 115 | 5 511 510 |
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 75 317 | 3 931 547,4 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 2 678 | 2 757 268,8 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0006944147 | 2 112 | 1 289 164,8 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029557 | 1 941 | 533 910,87 |