Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции»
- ISIN
- RU000A102E78
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 188,26 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 187,2837 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Активное управление
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 9,63 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 12,59 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -1,75 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -4,52 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 7,48 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 19,9 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 31,59 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Расчётная стоимость из обязательного раскрытия УК. Исторические значения показаны за пай в единицах соответствующей даты; биржевые цены и общий размер СЧА не используются.
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 13 586 123 221,26 RUB
- Обязательства
- 409 183 224,56 RUB
- Стоимость чистых активов
- 13 176 939 996,7 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 427 495,59 |
| Российские ценные бумаги | 13 500 572 720,37 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 85 123 005,3 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 52
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ОФЗ 29020 · RU000A102BV4 | 704 237 | 706 631 405,8 |
| ОФЗ 29016 · RU000A1025B5 | 251 761 | 252 614 469,79 |
| ОФЗ 26249 · RU000A10BVC8 | 100 000 | 86 071 000 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 410 762 | 40 246 460,76 |
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 16 881 | 881 188,2 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 5 | 1 725 |
| МКПАО "ОК РУСАЛ" · RU000A1025V3 | 90 | 2 085,75 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 1 262 | 1 219 849,2 |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО) · RU0007252813 | 10 | 183,8 |
| ПАО "АФК Система" · RU000A0DQZE3 | 2 477 597 | 17 120 195,27 |
| Газпрнефть · RU0009062467 | 66 | 36 580,5 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 20 | 2 310,4 |
| ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1 | 22 800 | 52 804,8 |
| ПАО "Магнит" · RU000A0JKQU8 | 81 | 127 291,5 |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 10 001 790 | 203 086 345,95 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 3 369 940 | 558 736 052 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 227 985 | 1 242 974 220 |
| ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" · RU0009046452 | 3 583 547 | 244 612 918,22 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 776 733 | 813 550 144,2 |
| ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" · RU000A0JPKH7 | 467 000 | 176 619,4 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 4 505 664 | 1 234 551 936 |
| ПАО "Северсталь" · RU0009046510 | 271 | 169 483,4 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0008926258 | 500 | 7 565 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 48 200 | 1 919 806 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 31 020 | 155 534 280 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 1 900 752 | 1 217 051 505,6 |
| ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" · RU0009062285 | 33 648 | 1 071 688,8 |
| ПАО "Ростелеком" · RU0008943394 | 3 085 760 | 118 338 896 |
| ПАО "Современный коммерческий флот" · RU000A0JXNU8 | 8 644 500 | 698 302 710 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 64 099 | 65 996 330,4 |
| ПАО "Мечел" · RU000A0DKXV5 | 1 466 | 58 434,76 |
| ПАО Группа Астра · RU000A106T36 | 465 | 97 138,5 |
| МКПАО "ВК" · RU000A106YF0 | 3 | 336,45 |
| ПАО "Группа Позитив" · RU000A103X66 | 764 671 | 778 282 143,8 |
| ПАО "ВУШ Холдинг" · RU000A105EX7 | 34 | 1 163,82 |
| ПАО "Мечел" · RU000A0JPV70 | 499 | 18 612,7 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 2 694 400 | 25 165 696 |
| iКаршеринг · RU000A107J11 | 8 | 359,6 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 4 859 005 | 1 220 970 776,4 |
| ПАО Микрокредитная компания "Займер" · RU000A107RM8 | 470 | 60 019 |
| ПАО "МТС-Банк" · RU000A0JRH43 | 45 | 41 175 |
| МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" · RU000A108KL3 | 458 641 | 588 482 267,1 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 219 766 | 780 059 417 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 424 483 | 1 153 320 311 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 114 127 | 213 873 998 |
| ПАО "Озон Фармацевтика" · RU000A109B25 | 377 700 | 16 743 441 |
| ПАО "Группа Русагро" · RU000A0JQUZ6 | 1 | 69 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 25 698 | 16 899 004,8 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 345 430 | 1 045 271 180 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 69 | 139 124,7 |
| ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS · US98387E2054 | 189 427 | 0 |
| ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS · US7496552057 | 286 641 | 0 |