Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций"

ISIN: RU000A102N02
Тип фонда: БПИФ
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"

Цена и стратегия

Цена пая на бирже: 1 154,6 RUB
Дата цены: 2026-10-30
Цена: Предыдущее закрытие торгов
Расчётная стоимость пая: 1 157,42 RUB · 2026-10-27
Объект инвестирования: Акции
Специализация: Дивидендные акции

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв

Изменение стоимости пая, без выплат

Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27

Изменение за период, не в пересчёте на год
Период	Изменение	Даты расчёта
1 месяц	10,89 %	2026-09-25 — 2026-10-27
3 месяца	11,69 %	2026-07-27 — 2026-10-27
6 месяцев	-0,46 %	2026-04-27 — 2026-10-27
С начала года	2,24 %	2025-12-30 — 2026-10-27
1 год	11,45 %	2025-10-27 — 2026-10-27
3 года	-7,62 %	2023-10-27 — 2026-10-27
5 лет	-3,57 %	2021-10-27 — 2026-10-27

Выбран только ряд «Пай по СЧА». Биржевая цена, iNAV, доходность и дюрация из других рядов не подставляются.

История стоимости

Расходы фонда

Не более, % среднегодовой СЧА: 1,3
Фиксированная часть, % СЧА в год: 1,1
Управление: 0,7 % СЧА в год
Спецдепозитарий и регистратор: 0,4 % СЧА в год
Прочие расходы: до 0,2 % СЧА в год

Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.

Условия расходов

Проверено 2026-10-23

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании

Активы: 942 175 501,84 RUB
Обязательства: 935 633,28 RUB
Стоимость чистых активов: 941 239 868,56 RUB

Укрупнённые активы
Класс активов	Стоимость, RUB
Денежные средства	4 158,94
Российские ценные бумаги	938 461 934,55
Иностранные ценные бумаги	0
Недвижимость и права аренды	0
Имущественные права	0
Денежные требования по кредитам и займам	0
Производные финансовые инструменты	0
Дебиторская задолженность	3 709 408,35
Прочее имущество	0

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 29

Позиции из отчёта УК
Инструмент	Количество	Стоимость, RUB
Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" · RU000A0JQTS3	13 069	4 208 218
ПАО "НоваБев Групп" · RU000A0HL5M1	22 222	5 573 277,6
МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662	18 313	49 774 734
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38	37 072	69 269 032
ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1	443 750	66 611 312,5
Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" · RU0009084446	1 428 100	9 461 162,5
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" · RU0009092134	52 120	17 329 900
ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1	24 566 300	56 883 267,65
ПАО "Группа ЛСР" · RU000A0JPFP0	11 043	5 238 799,2
ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411	517 080	59 598 640,8
ПАО "Россети Московский регион" · RU000A0ET7Y7	3 932 000	6 236 152
ПАО "Россети Центр" · RU000A0JPPL8	7 254 000	5 118 422,4
ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219	361 170	60 008 395,5
ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277	12 514	68 313 926
ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5	64 922	67 843 490
ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06	187 227	64 518 424,2
ПАО "Ростелеком" · RU0008943394	411 670	15 828 711,5
Публичное акционерное общество "Ростелеком" · RU0009046700	398 650	16 005 797,5
Sberbank Russia PJSC · RU0009029540	119 408	32 708 239,36
Sberbank Russia PJSC · RU0009029557	119 124	32 766 247,44
ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0008926258	2 070 300	31 230 475,5
ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524	802 510	32 076 324,7
ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591	53 675	34 437 880
ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0006944147	55 960	34 185 964
ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" · RU0009100945	91 790	24 302 320,4
ПАО "Транснефть" · RU0009091573	42 274	43 466 126,8
ПАО "Россети Урал" · RU000A0JPPT1	7 930 000	4 997 486
Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" · RU000A0JPN96	19 550 000	10 066 295
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" · RU0007976965	14 144	10 402 912

Данные фондов

Загружаем фонды…