Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские акции +»
- ISIN
- RU000A102XX4
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 111,4 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Объект инвестирования
- Акции
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 13,46 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 14,04 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | -3,2 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | -4,19 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 5,75 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | 3,13 % | 2023-10-27 — 2026-10-28 |
| 5 лет | -8,34 % | 2021-10-28 — 2026-10-28 |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 794 419 575,66 RUB
- Обязательства
- 1 210 347,36 RUB
- Стоимость чистых активов
- 793 209 228,3 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 100 694,97 |
| Российские ценные бумаги | 779 924 253,43 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Дебиторская задолженность | 14 394 627,26 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 34
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0006944147 | 8 000 | 4 887 200 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 86 074 | 9 920 889,24 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 778 803 | 75 933 292,5 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 157 203 | 26 119 278,45 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0008926258 | 637 968 | 9 623 747,28 |
| ПАО "Ростелеком" · RU0008943394 | 67 570 | 2 598 066,5 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 14 838 | 81 000 642 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 744 435 | 29 755 066,95 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 248 438 | 68 052 136,96 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 81 956 | 52 582 969,6 |
| ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" · RU0009046452 | 38 230 | 2 602 698,4 |
| Газпрнефть · RU0009062467 | 7 682 | 4 240 464 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 4 714 | 4 846 934,8 |
| ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" · RU0009100945 | 3 760 | 995 497,6 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 57 495 | 60 082 275 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 51 281 | 17 671 432,6 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 33 871 | 32 820 999 |
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 431 956 | 22 569 701 |
| ПАО "Группа ЛСР" · RU000A0JPFP0 | 1 070 | 507 608 |
| ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1 | 1 708 700 | 3 956 494,85 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 18 280 | 2 744 010,8 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 276 | 1 380 828 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 619 600 | 5 774 672 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 1 533 | 3 098 806,2 |
| ПАО "Группа Ренессанс Страхование" · RU000A0ZZM04 | 13 890 | 926 740,8 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 14 799 | 40 223 682 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 18 678 | 66 157 476 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 261 051 | 65 586 453,24 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 18 732 | 35 000 742 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 4 427 | 2 911 195,2 |
| Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" · RU000A10CRQ4 | 15 244 | 527 289,96 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 14 855 | 44 824 962,5 |
| ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS · US7496552057 | 552 | 0 |
| ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS · US98387E2054 | 114 | 0 |