Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи»
- ISIN
- RU000A1030R1
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 920 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Облигации
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | — | Недостаточно данных за период |
| 3 месяца | 2,71 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 6,32 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 3,3 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 4,97 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 51 498 525,89 RUB
- Обязательства
- 56 587,72 RUB
- Стоимость чистых активов
- 51 441 938,17 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 279 501,19 |
| Российские ценные бумаги | 51 129 042,95 |
| Дебиторская задолженность | 89 981,75 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 18
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Публичное акционерн ое общество "Трубная Металлург ическая Компания" · RU000A107JN3 | 52 | 4 221 057,03 |
| ФосАЗО28-Д · RU000A106G56 | 40 | 2 950 975,09 |
| Акционерн ая компания "АЛРОСА" (публичное акционерн ое общество) · RU000A108TV3 | 45 | 3 626 117,81 |
| НОВАТЭК1Р4 · RU000A10BV55 | 40 | 3 175 088,32 |
| ПолюсЗО28Д · RU000A108P79 | 45 | 3 388 100,92 |
| МЕТАЛИН028 · RU000A105A04 | 40 | 2 976 641,29 |
| СКФ ЗО2028 · RU000A105A87 | 43 | 3 364 190,83 |
| ГазКЗ-31Д · RU000A105JT4 | 20 | 1 299 544,03 |
| Атомэнпр06 · RU000A10C3M0 | 25 | 2 017 944,43 |
| Акрон Б1P8 · RU000A10BGH8 | 40 | 3 292 791,5 |
| СибурХ1Р08 · RU000A10CMR3 | 300 | 2 325 254,16 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "Газпром капитал" · RU000A105JH9 | 20 | 1 610 182,77 |
| ГТЛК ЗО28Д · RU000A107CX7 | 21 | 1 589 872,69 |
| ГТЛК ЗО29Д · RU000A107D58 | 20 | 1 401 908,28 |
| ЛУКОЙЛ 30 · RU000A1059Q2 | 49 | 3 576 213,93 |
| ОФЗ 33 CNY · RU000A10DQA8 | 35 | 4 311 416,29 |
| Министерс тво финансов Российско й Федерации · RU000A10A869 | 20 | 1 851 033,06 |
| Министерс тво финансов Российско й Федерации · XS0088543193 | 45 | 4 150 710,52 |