Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Моя цель 2045»

ISIN
RU000A1035L3
Тип фонда
БПИФ
Управляющая компания
Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
3,475 RUB
Дата цены
2026-11-01
Расчётная стоимость пая
3,4838 RUB · 2026-10-27
Объект инвестирования
Акции, Облигации
Специализация
Целевая дата 2045

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв

Изменение стоимости пая, без выплат

Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц8,49 %2026-09-25 — 2026-10-27
3 месяца9,97 %2026-07-27 — 2026-10-27
6 месяцев-3,78 %2026-04-27 — 2026-10-27
С начала года-2,05 %2025-12-30 — 2026-10-27
1 год7 %2025-10-27 — 2026-10-27
3 года—Недостаточно данных за период
5 лет—Недостаточно данных за период

Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.

История стоимости

Расходы фонда

Не более, % среднегодовой СЧА
2
Управление
1 % СЧА в год
Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
до 0,2 % СЧА в год
Прочие расходы
до 0,8 % СЧА в год

Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.

Условия расходов

Проверено 2026-10-23

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
106 081 223,67 RUB
Обязательства
133 501,86 RUB
Стоимость чистых активов
105 947 721,81 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства34 935,36
Российские ценные бумаги105 974 220,65
Дебиторская задолженность72 067,66

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 54
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, RUB
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" · RU000A10DCF71 7011 687 426,02
Систем2P02 · RU000A10BPZ1675700 643,25
Славнеф2Р4 · RU000A104WF9913942 234,26
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1083U4196196 107,8
ЕврХол3P04 · RU000A10CKZ01 004987 564,52
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС " · RU000A10C5U89998 635,68
Акционерное общество "СЕЛЕКТЕЛ" · RU000A10CU89431431 775,8
RU000A10BU31 · RU000A10BU311 6841 714 951,92
RU000A106ZL5 · RU000A106ZL5203200 255,44
РЖД 1Р-43R · RU000A10BTA6711722 290,68
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0JTK38476444 931,48
ОФЗ 26218 · RU000A0JVW48723558 633,18
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0JXFM1881605 088,42
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0ZYUA9617532 440,15
ОФЗ 26225 · RU000A0ZYUB7992647 498,24
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A100A82670563 751,4
ОФЗ 26230 · RU000A100EF5961539 197,88
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A1014N4590570 252,7
ОФЗ 26233 · RU000A101F941 284728 079,36
ОФЗ 26235 · RU000A1028E31 175838 856
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A102BT8640576 403,2
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A1038Z7553467 887,77
ОФЗ 26238 · RU000A1038V61 581839 985,3
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A1039011 184879 948,8
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A103BR01 098630 394,74
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A105FZ91 5941 273 430,66
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A105RV3708624 109,08
ОФЗ 26243 · RU000A106E901 6471 161 760,86
ОФЗ 26244 · RU000A1074G21 5841 269 338,4
ОФЗ 26245 · RU000A108EG61 6271 409 307,4
ОФЗ 26246 · RU000A108EE12 2091 782 817,63
ОФЗ 26247 · RU000A108EF82 1681 812 664,8
ОФЗ 26248 · RU000A108EH42 1861 815 429,28
ОФЗ 26249 · RU000A10BVC81 088935 484,16
ОФЗ 26250 · RU000A10BVH7971802 230,49
ОФЗ 26251 · RU000A10CKT3269228 133,52
ОФЗ 26252 · RU000A10D4Y21 017929 660,04
ОФЗ 26253 · RU000A10D517202180 773,84
ОФЗ 26254 · RU000A10D533304269 383,52
ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU00090242771 5328 352 464
ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0008926258151 7002 295 221
МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T191 8686 630 466
МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL426 5966 683 042,88
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X381 7173 217 658
МКПАО "Озон" · RU000A10CW951 0553 192 430
ПАО "ГМК Норильский никель" · RU000728841145 0605 205 331,2
ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA82 6782 588 554,8
ПАО "Газпром" · RU000766162571 2306 979 115,4
ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q0611 2103 867 450
ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS56 2056 499 117
ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU000903359112 2947 871 848,2
ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A19 5901 442 815,5
Sberbank Russia PJSC · RU000902954022 9086 276 792
Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V662 6853 272 157

Данные фондов

Загружаем фонды…