Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный»
- ISIN
- RU000A1035N9
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 18,78 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 18,7274 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации, Денежный рынок
- Специализация
- Консервативный портфель
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,28 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 3,69 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 7,4 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 12,92 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 16,16 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 60,47 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 83,6 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 1,33
- Управление
- 1 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,08 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,25 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 111 363 499 746,22 RUB
- Обязательства
- 135 677 806,69 RUB
- Стоимость чистых активов
- 111 227 821 939,53 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 5 390,44 |
| Российские ценные бумаги | 103 757 125 972,64 |
| Дебиторская задолженность | 7 606 368 383,14 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 55
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОМ.РФ" · RU000A10F140 | 1 500 000 | 1 512 945 000 |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" · RU000A107EC7 | 2 000 | 2 020 620 |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" · RU000A10ET56 | 103 000 | 104 565 600 |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС " · RU000A10EHC1 | 1 250 000 | 1 217 962 500 |
| МЕТИН2P01 · RU000A10C725 | 470 000 | 469 370 200 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" · RU000A108G05 | 173 922 | 175 490 776,44 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОНИВА" · RU000A10EKY9 | 2 831 000 | 2 883 515 050 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" · RU000A10C329 | 515 182 | 526 222 350,26 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1078S8 | 7 775 | 7 851 739,25 |
| Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" · RU000A10DCG5 | 170 000 | 164 260 800 |
| Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" · RU000A10EXZ9 | 2 889 000 | 2 900 122 650 |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТ" · RU000A10ERV0 | 1 040 000 | 1 052 968 800 |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A10DRF5 | 450 000 | 458 406 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" · RU000A10EF11 | 1 078 107 | 1 087 809 963 |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС " · RU000A10BQF1 | 1 300 000 | 1 305 304 000 |
| Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" · RU000A100W60 | 1 670 | 1 700 243,7 |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" · RU000A0ZYYE3 | 2 100 000 | 2 112 117 000 |
| Публичное акционерное общество "МЕГАФОН" · RU000A108QA3 | 107 000 | 107 771 470 |
| Публичное акционерное общество "БАНК ПСБ" · RU000A10ETT0 | 660 000 | 667 603 200 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1083U4 | 250 000 | 250 137 500 |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A10E7W8 | 2 900 000 | 2 917 371 000 |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A10EJA1 | 350 000 | 354 774 000 |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" · RU000A108ZH9 | 2 000 | 2 003 460 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1083W0 | 170 000 | 170 292 400 |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A10ENS5 | 3 800 000 | 3 780 430 000 |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A10EVJ7 | 5 180 000 | 5 227 241 600 |
| ЕврХол3P06 · RU000A10EQ75 | 1 000 000 | 996 420 000 |
| НорНикБ1P7 · RU000A1083A6 | 855 280 | 863 447 924 |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" · RU000A109VL8 | 223 000 | 225 894 540 |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A107UW1 | 1 300 | 1 308 827 |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10CR50 | 3 574 130 | 3 534 099 744 |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A107UX9 | 5 760 | 5 853 312 |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10DP51 | 16 500 | 16 599 495 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A107ET1 | 7 860 | 7 911 876 |
| Акционерное общество "АВТО ФИНАНС БАНК" · RU000A108RP9 | 534 000 | 539 142 420 |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩ АЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" · RU000A106ZU6 | 1 004 358 | 1 034 247 694,08 |
| Газпн3P13R · RU000A109B33 | 358 000 | 360 488 100 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A10ES57 | 7 190 000 | 7 288 646 800 |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" · RU000A106ZL5 | 11 412 | 11 257 709,76 |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" · RU000A10E7Q0 | 3 500 000 | 3 554 040 000 |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" · RU000A10DJR7 | 385 000 | 385 492 800 |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" · RU000A0ZYWB3 | 1 945 | 2 016 439,85 |
| RU000A10EK30 · RU000A10EK30 | 3 000 000 | 1 602 990 000 |
| RU000A105W08 · RU000A105W08 | 99 882 | 101 626 500,06 |
| RU000A10F4F9 · RU000A10F4F9 | 1 000 000 | 1 013 001 950 |
| RU000A10F8U9 · RU000A10F8U9 | 372 400 | 373 251 980,44 |
| RU000A10AA93 · RU000A10AA93 | 4 700 000 | 4 485 351 000 |
| RU000A10D4Z9 · RU000A10D4Z9 | 2 145 375 | 2 070 715 950 |
| RU000A10D525 · RU000A10D525 | 2 027 464 | 1 956 766 330,32 |
| RU000A10FRA1 · RU000A10FRA1 | 37 000 000 | 35 209 570 000 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ · RU000A10DJA3 | 313 000 | 317 378 870 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ · RU000A10DSG1 | 789 000 | 801 016 470 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A10C6S0 | 5 780 000 | 5 942 591 400 |
| ВЭБ2Р-58 · RU000A10F504 | 1 500 000 | 1 589 573 167,5 |
| RU000A107X96 · RU000A107X96 | 6 074 | 6 166 749,98 |