Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт»

ISIN
RU000A1035Q2
Тип фонда
БПИФ
Управляющая компания
Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
14,425 RUB
Дата цены
2026-11-01
Расчётная стоимость пая
14,4684 RUB · 2026-10-27
Объект инвестирования
Акции, Облигации, Денежный рынок
Специализация
Консервативный портфель

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв

Изменение стоимости пая, без выплат

Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц1,52 %2026-09-25 — 2026-10-27
3 месяца2,08 %2026-07-27 — 2026-10-27
6 месяцев0,91 %2026-04-27 — 2026-10-27
С начала года5,42 %2025-12-30 — 2026-10-27
1 год9,38 %2025-10-27 — 2026-10-27
3 года—Недостаточно данных за период
5 лет41,16 %2021-10-27 — 2026-10-27

Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.

История стоимости

Расходы фонда

Не более, % среднегодовой СЧА
1,55
Управление
0,95 % СЧА в год
Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
до 0,15 % СЧА в год
Прочие расходы
до 0,45 % СЧА в год

Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.

Условия расходов

Проверено 2026-10-23

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
860 549 050,18 RUB
Обязательства
117 013 331,15 RUB
Стоимость чистых активов
743 535 719,03 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства5 667,69
Российские ценные бумаги851 262 347,93
Дебиторская задолженность9 281 034,56

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 89
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, RUB
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" · RU000A10DCF733 60233 333 856,04
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" · RU000A108G057 2767 341 629,52
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" · RU000A0JXN051 0901 205 234,8
Систем2P02 · RU000A10BPZ112 37812 848 240,22
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1078S85 2365 287 679,32
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" · RU000A10DCG510 3039 955 170,72
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" · RU000A0ZYLG517 22918 131 110,44
Славнеф2Р4 · RU000A104WF918 06818 646 537,36
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1083U46 7436 746 708,65
ПочтаР2P04 · RU000A1055Y4165155 397
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10A3Z412 12513 304 883,75
ЕврХол3P04 · RU000A10CKZ02 7292 684 326,27
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1083W012 33912 360 223,08
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ" · RU000A10B2X014 56514 880 623,55
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" · RU000A107DP115 31015 347 050,2
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1093121 3441 376 511,36
Публичное акционерное общество "ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТ ИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10BBD81 1551 183 297,5
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A1079S618 61118 685 257,89
Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП" · RU000A10C2L413 33713 509 714,15
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A10760512 91813 210 334,34
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10BQB07 3337 804 071,92
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" · RU000A10ASC617 43615 010 303,68
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10C6F715 88515 978 880,35
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР" · RU000A1082X02 0992 110 943,31
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10DP514 4644 490 917,92
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР" · RU000A10CKY319 76918 983 182,25
Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A109JW015 34114 923 264,57
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" · RU000A1095286 6366 669 843,6
Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A10BU3118 31218 648 574,56
ГПБ001P17P · RU000A101Z743 2563 184 726,16
"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A102DB215 41916 107 612,54
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" · RU000A106K4311 23111 215 725,84
РЖД 1Р-32R · RU000A108Z851 3711 347 720,42
РЖД 1Р-43R · RU000A10BTA64 7254 800 033
РЖД 1Р-50R · RU000A10DZW34 0904 103 742,4
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0JXFM15 2323 593 442,24
ОФЗ 26225 · RU000A0ZYUB79 5656 243 266,8
ОФЗ 26230 · RU000A100EF512 5017 014 061,08
ОФЗ 26233 · RU000A101F9413 3227 554 106,88
ОФЗ 26238 · RU000A1038V613 8217 343 097,3
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A1039014 6843 481 148,8
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A103BR029 28216 811 674,66
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A105FZ918 58314 845 772,87
ОФЗ 26243 · RU000A106E9055 18138 923 573,78
ОФЗ 26244 · RU000A1074G219 92615 967 700,1
ОФЗ 26245 · RU000A108EG650 08443 382 760,8
ОФЗ 26246 · RU000A108EE159 76648 235 345,62
ОФЗ 26247 · RU000A108EF872 26260 418 258,2
ОФЗ 26248 · RU000A108EH453 19744 179 044,56
ОФЗ 26249 · RU000A10BVC88 2087 057 402,56
ОФЗ 26250 · RU000A10BVH738 02531 415 874,75
ОФЗ 26252 · RU000A10D4Y243 96840 192 028,16
ОФЗ 26253 · RU000A10D5179 5628 557 225,04
ОФЗ 26254 · RU000A10D53311 2239 945 036,99
ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" · RU000906228510 190324 551,5
ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU00090242775883 205 776
ПАО "Ростелеком" · RU000894339411 170428 369,5
ПАО "Сургутнефтегаз" · RU000892625818 600281 418
ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU000777521910 3801 721 004
МКПАО "ЭН+ ГРУП" · RU000A100K721 213353 710,8
МКПАО "ОК РУСАЛ" · RU000A1025V331 040719 352
МКПАО "Лента" · RU000A102S15300546 600
МКПАО "ВК" · RU000A106YF01 336149 832,4
МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T195241 859 938
МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL416 7664 212 960,48
МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" · RU000A108KL3300384 930
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X389331 748 442
МКПАО "Озон" · RU000A10CW957752 345 150
ПАО "ГМК Норильский никель" · RU000728841111 2501 299 600
ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA83 0102 909 466
ПАО "Газпром" · RU000766162571 1606 972 256,8
ПАО "Северсталь" · RU00090465102 0931 308 962,2
ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5194391 162,2
ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT84082 045 712
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU000908439626 760543 361,8
ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU00090335917 7684 973 850,4
Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО) · RU000725281325 730472 917,4
ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1379 200878 227,2
ПАО "АФК Система" · RU000A0DQZE335 800247 378
ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC465 600612 704
Sberbank Russia PJSC · RU000902954013 8383 791 612
Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V630 0051 566 261
ПАО "Сургутнефтегаз" · RU000902952414 890593 068,7
ПАО "Транснефть" · RU0009091573698718 660,8
ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU00069441471 9641 198 825,6
Sberbank Russia PJSC · RU00090295571 594438 461,58
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A106LL512 46812 562 507,44
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A10B8D97 5997 951 593,6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A107X96758769 574,66

Данные фондов

Загружаем фонды…